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by Charalambos Pissouros

El sentimiento del mercado mejora, los IPC de Australia entran en el centro de atención

Las acciones europeas cotizaron ayer en terrenos negativos, arrastradas principalmente por las empresas de viajes. Sin embargo, el sentimiento dio un giro de 180 grados durante la sesión de EE. UU., Con los tres índices de Wall Street terminando su sesión positiva. La moral algo optimista llegó a la sesión de Asia hoy también. En cuanto a esta noche, durante la sesión asiática del miércoles, el lanzamiento principal en la agenda probablemente sea el IPC de Australia para el segundo trimestre.

Rebote de acciones durante y después de la sesión de EE. UU.

El dólar estadounidense se negoció mezclado con el rest de las monedas del G10 el lunes y durante la mañana asiática del martes. Ganó contra CHF, NOK y NZD en ese orden, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a SEK, EUR y CAD. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente a GBP, AUD y JPY.

USD performance G10 currencies

El debilitamiento del franco suizo sugiere que los mercados cotizan de manera arriesgada. Sin embargo, el debilitamiento del Kiwi vinculado al riesgo y el hecho de que el dólar no pudo capitalizar contra el yen . Por lo tanto, para aclarar las cosas con respecto al sentimiento más amplio del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, la mayoría de los principales índices de la UE finalizaron su sesión en aguas negativas, con la excepción del DAX alemán, que cerró prácticamente sin cambios. No obstante, el sentimiento dio un giro de 180 grados durante la sesión de Estados Unidos, con los tres principales índices de Wall Street ganando en promedio un 0.95%. La moral de los inversores, algo optimista, también pasó a la sesión asiática de hoy. Aunque Nikkei de Japón cayó un 0,31%, Shanghai Composite de China y Hang Seng de Hong Kong ganaron 0,35% y 0,48% respectivamente.

Major global stock indices performance

Los mercados europeos se negociaron en rojo, principalmente arrastrados por las empresas de viajes, después de que Gran Bretaña impuso una cuarentena de dos semanas a los viajeros que regresaban de España, despúes del aumento de las infecciones por coronavirus. Además de eso, Ryanair de Irlanda redujo su objetivo anual de pasajeros en un cuarto y advirtió que una segunda ola de infecciones podría reducir aún más ese número. Lufthansa y Air France se deslizaron también después de que el gobierno del Reino Unido dijo que está vigilando de cerca la situación del virus en Alemania y Francia.

Sin embargo, la imagen fue totalmente diferente durante la sesión de EE. UU., con los inversores apostando por algunas de las acciones de más alto perfil antes de sus informes de ganancias. Apple, Amazon, Facebook y Alphabet, que tienen previsto publicar sus ganancias esta semana, se encontraban entre los principales impulsores, con Netflix y Microsoft también en aumento. Parece que los participantes del mercado aprovecharon la oportunidad para volver a esas acciones después de la última retirada correctiva, mejorando nuestra opinión de que las intensas tensiones entre los EE. UU. Y China, combinadas con la aceleración de las infecciones globales, solo están dando como resultado correcciones a la baja. ahora. Los informes de que la vacuna contra el virus de Moderna Inc puede estar lista para su distribución a fin de año también pueden haber impulsado el repunte en el mundo de la renta variable, que se extendió a la sesión asiática de hoy.

En el futuro, es probable que los inversores presten más atención a la decisión del FOMC, que se anunciará mañana, en busca de pistas sobre qué tan preparados están los funcionarios para actuar nuevamente si la situación empeora. También pueden estar ansiosos por saber si el Congreso de los Estados Unidos llegará a un consenso sobre un nuevo proyecto de ley de ayuda al coronavirus. Ayer, los republicanos corrieron para completar los detalles de su propuesta de 1 billón, que probablemente incluirá una reducción en los beneficios de emergencia por desempleo de USD 600 a USD 200. Dicho esto, la propuesta necesitaría ser negociada con los demócratas, quienes la ven como una apoyo insuficiente. Su propuesta es un plan de USD 3 billones. En nuestra opinión, para que las acciones continúen el repunte de ayer, se debe encontrar un terreno común antes del viernes, cuando expiren los beneficios de desempleo mejorados, y el plan acordado debe estar lo más cerca posible de la propuesta demócrata. Cualquier cosa cerca del 1trl, o incluso más bajo, puede ser una decepción. Este plan no es considerado insuficiente solo por los demócratas, sino también por muchos participantes del mercado.

Nasdaq 100 – Análisis Técnico

Después de disminuir a fines de la semana pasada, el Nasdaq 100 encontró un buen soporte cerca de una línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 15 de junio. Ahora podemos suponer que este movimiento inicial más bajo podría haber sido correctivo, ya que el precio se ha recuperado de esa línea alcista, lo que sugiere que podría haber más subidas . Por ahora, tomaremos un enfoque positivo y continuaremos apuntando a áreas ligeramente más altas.

Un impulso por encima del máximo actual de hoy, en 10769, puede invitar a algunos compradores más al juego, que podrían llevar el índice a mayores cotas. Nasdaq100 podría viajar hasta el máximo del 23 de julio, en 10950, lo que puede resultar un que veamos un retroceso. Dicho esto, si los alcistas siguen dispuestos a ceder, una ruptura de esa resistencia podría abrir la puerta para un movimiento al nivel más alto de todos los tiempos, en 11070, alcanzado el 13 de julio.

En el lado negativo, si la línea antes mencionada se rompe repentinamente y el precio también cae por debajo de la zona 10315, que es el mínimo de la semana pasada, eso podría asustar a los alcistas temporalmente. Más bajistas pueden unirse y ayudar a llevar el Nasdaq 100 a niveles menores. El índice podría derivar al soporte en 10182, o incluso al área 10088, marcado por el punto más bajo de julio. Esa área podría detener la caída, o incluso permitir que el precio se recupere un poco. Sin embargo, si el Nasdaq se mantiene por debajo de la zona 10315, los vendedores pueden aprovechar el precio más alto y atacar desde ahí. Si esta vez el soporte en 10088 no proporciona apoyo y se rompe, eso confirmaría un próximo mínimo más bajo y podría llevar el índice al mínimo del 30 de junio, cerca del nivel de 9950.

Nasdaq 100 4-hour chart technical analysis

¿Australia caerá en la deflación?

En cuanto a esta noche, aparte de los titulares que rodean el sentimiento del mercado, los traders australianos también pueden prestar atención a los IPC de Australia para el segundo trimestre. Se prevé que la tasa media recortada haya disminuido a + 1.4% interanual de + 1.8%.

Australia's CPIs inflation

En su última reunión, el RBA mantuvo los objetivos para su tasa de efectivo y el rendimiento de los bonos del gobierno a 3 años sin cambios en 0.25%, agregando que siguen preparados para aumentar las compras de bonos nuevamente si se considera necesario. Las autoridades señalaron que lo peor de la contracción económica mundial puede haber pasado, pero aún así, las perspectivas siguen siendo inciertas y se espera que la recuperación sea irregular y dependa de la contención del coronavirus. Con todo eso en mente, y también teniendo en cuenta las medidas de cierre recientemente adoptadas en el estado de Victoria, una impresión deflacionaria del IPC puede generar especulaciones de que el RBA podría considerar aumentar sus compras de QE en algún momento pronto.

Esto podría resultar negativo para el australiano, pero no esperamos que resulte tan determinante con respecto a su tendencia . Creemos que la moneda vinculada al riesgo se mantendrá principalmente impulsada por los desarrollos que rodean la moral más amplia de los inversores. Si el Congreso de EE. UU. Acuerda un paquete de estímulo decente, es probable que la moneda se beneficie, mientras que lo contrario puede ser cierto si hay una decepción. En caso de que el sentimiento siga respaldado, preferimos explotar cualquier posible rebote en el Aussie contra los refugios seguros, que tienden a ser objeto de intereses de venta durante los períodos de optimismo del mercado, como el dólar estadounidense y el yen japonés.

AUD/USD – Análisis Técnico

Aunque AUD / USD continúa creando mínimos más altos, actualmente está luchando por superar el máximo de la semana pasada, en 0.7182. Dicho esto, el par todavía se está equilibrando por encima de una línea de soporte al alza a corto plazo extraída del mínimo del 20 de julio. Si la cruce continúa operando por encima de esa línea alcista, tiene una buena posibilidad de rebotar nuevamente. Sin embargo, preferiríamos esperar un descanso por encima del máximo de la semana pasada antes de examinar áreas más altas.

Si AUD / USD obtiene un impulso por encima de la barrera 0.7182 mencionada anteriormente, eso puede atraer a más compradores a la arena, ya que tal movimiento confirmaría un próximo máximo más alto. Luego, el par podría derivar al obstáculo 0.7206, marcado por el punto más alto de abril de 2019, donde podría obtener una demora temporal. Dicho esto, si la compra sigue siendo fuerte, los alcistas podrían darle un nuevo impulso al AUD / USD y elevarlo por encima de ese obstáculo, potencialmente apuntando al nivel 0.7245. Ese nivel marca el máximo del 6 de febrero de 2019.

Alternativamente, si se rompe la línea al alza discutida anteriormente, esto puede abrir el camino a algunos niveles más bajos, especialmente si el cruce también se desliza por debajo del soporte en 0.7106, marcado por un patrón intradía del 24 de julio. Más bajistas podrían unirse y conducir al par hacia el mínimo del viernes, en 0.7064, un descanso que podría preparar el escenario para una caída a la zona de 0.7037. Esa zona marca el máximo del 15 de julio.

AUD/USD 4-hour chart technical analysis

Eventos del día

Las únicas publicaciones en el calendario que vale la pena mencionar son el índice de confianza del consumidor de la Junta de la Conferencia de los Estados Unidos para julio y el informe semanal API (American Petroleum Institute) sobre inventarios de petróleo crudo. Se anticipa que el índice CB disminuyó a 94.5 desde 98.1, mientras que, como siempre es el caso, no hay pronósticos disponibles para el informe API.

Anotación: Artículo traducido del original en inglés

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