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by Charalambos Pissouros

Lagarde ( BCE ) impulsa el euro y la libra se desploma por preocupaciones sobre el brexit

El euro se recuperó ayer tras la decisión del BCE cuando el presidente Lagarde destacó que el Banco no tiene como objetivo el tipo de cambio del euro. La libra esterlina fue la principal perdedora entre las monedas del G10, y se vio afectada por el aumento de las tensiones entre la UE y el Reino Unido, algo que disminuye las posibilidades de que las dos partes lleguen a un punto en común antes de la fecha límite autoimpuesta de octubre.

El BCE no se centra en la divisa, aumentan las posibilidades de Brexit sin acuerdo

El dólar estadounidense cotizó al alza frente a la mayoría de las otras monedas del G10 este jueves y durante la mañana asiática del viernes. Registró la mayor de las ganancias frente a GBP, y luego frente a NOK y NZD, mientras que tuvo un rendimiento ligeramente inferior frente al CHF y el EUR. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al AUD.

USD performance G10 currencies

El fortalecimiento del dólar estadounidense y del franco suizo sugiere que la comunidad financiera volvió a no apostar por el riesgo. De hecho, la mayoría de los principales índices de la UE cerraron su sesión del jueves en números rojos, con la única excepción del FTSE MIB de Italia, que ganó un 0,25%. La aversión al riesgo se intensificó durante la sesión estadounidense, y los principales índices de Wall Street perdieron en de media un 1,73%. El principal perdedor fue el Nasdaq, ya que los inversores pueden haber decidido volver a recoger las ganancias en las acciones tecnológicas. Las empresas que se recuperaron desde los mínimos de marzo, como Apple Inc, Microsoft Corp y Amazon.com, cayeron al menos un 2,8%. Dicho esto, el sentimiento ha mejorado durante la sesión asiática de hoy. Aunque el KOSPI de Corea del Sur ha cotizado prácticamente sin cambios, el Nikkei 225 de Japón y el índice de Shanghai de China han subido un 0,61% y un 0,36%, respectivamente.

Major global stock indices performance

Ayer, el principal acontecimiento de la agenda financiera fue la decisión de política monetaria del BCE. El Banco mantuvo intacta su política monetaria, reiterando que está dispuesto a ajustar todos sus instrumentos, según corresponda, para asegurar que la inflación avance hacia su objetivo de manera sostenida. Aunque el presidente Lagarde dijo que los riesgos de las perspectivas económicas sno son optimistas, las proyecciones del PIB del BCE se revisaron ligeramente al alza. Las previsiones de inflación se mantuvieron sin cambios para este año, ligeramente mejoradas para 2021 y sin cambios nuevamente para 2022. En la sesión de preguntas y respuestas, cuando se le preguntó sobre la última fortaleza del euro, el presidente Lagarde señaló que la medida en que el euro afecta negativamente a los precios , debe ser monitoreado cuidadosamente. Sin embargo, destacó que el Banco no tiene como objetivo el tipo de cambio.

Tras los comentarios del economista jefe del BCE, Philip Lane, de que el tipo de cambio EUR / USD "sí importa" para la política monetaria, es posible que muchos inversores hayan estado esperando un lenguaje más moderado, y esto es evidente por el repunte del euro después de que Lagarde dijera que el BCE no tiene como objetivo el tipo de cambio. Sin embargo, el repunte del EUR / USD no duró mucho. La aversión al riesgo impulsó al dólar de refugio seguro, con el par retrocediendo cerca de sus niveles anteriores al BCE.

Manteniéndose en la esfera FX, la libra esterlina fue, con mucho, la principal perdedora entre las monedas del G10, y esto puede deberse a los crecientes temores sobre un Brexit sin acuerdo. Ayer, la UE le dijo a Gran Bretaña que debería descartar urgentemente los planes para enmendar el acuerdo de retirada, pero el gobierno del Reino Unido se negó a hacerlo y, en cambio, siguió adelante con un proyecto de ley que anulará partes clave del acuerdo. Como señalamos el martes, todas estas tensiones disminuyen aún más las posibilidades de que se avance para alcanzar un terreno común antes de la fecha límite de octubre, algo que aumenta las posibilidades de un Brexit sin acuerdo al final del año, cuando el período de transición expira. En nuestra opinión, es probable que esto mantenga a la libra bajo interés de venta por un tiempo .

EUR/USD – Análisis Técnico

El EUR / USD cotizó al alza ayer, siguiendo los comentarios del presidente del BCE, Lagarde, sobre el tipo de cambio, pero golpeó la resistencia en el nivel de 1,1917 y luego retrocedió a sus niveles anteriores al comentario dle BCE. En general, el par continúa operando por encima de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 14 de mayo y, por lo tanto, consideraríamos que la perspectiva a corto plazo sigue siendo positiva.

Dicho esto, para tener confianza en otra sesión de recuperación, nos gustaría ver una ruptura por encima de la zona de 1,1865, marcada por una resistencia por los máximos del 3 y 4 de septiembre. Esto puede allanar el camino para otro testeo cerca del nivel de 1,1917, que si se rompe esta vez, puede permitir extensiones hacia la zona psicológica de 1,2000.

En el lado bajista , nos gustaría ver una caída por debajo de 1.1755, marcado por los mínimos del martes y miércoles antes de comenzar a examinar el caso de un movimiento a la baja. Algo así no solo conduciría al par  por debajo de la línea alcista antes mencionada, sino que también confirmaría un próximo mínimo más bajo. Los bajistas pueden entonces decidir testar al nivel de 1.1697, marcado por el mínimo del 3 de agosto, cuya ruptura podría extender la cáida hacia el área de 1.1628, definida como un soporte por el máximo del 23 de julio.

EUR/USD 4-hour chart technical analysis

GBP/USD – Análisis Técnico

El cable cayó ayer, por debajo del mínimo del miércoles de 1.2885, confirmando así un nuevo mínimo . Dicho esto, el movimiento se detuvo cerca del territorio de 1.2775. En general, desde el lunes, el par ha estado cotizando por debajo de la línea alcista anterior trazada desde el mínimo del 29 de junio, mientras que desde el 1 de septiembre ha estado respetando una nueva línea de resistencia a la baja. Todos estos signos técnicos dibujan una imagen negativa a corto plazo, en nuestra opinión.

Si los bajistas recuperan el control pronto y logran llevar el precio por debajo de 1.2775, esperamos que se disparen al mínimo del 22 de julio, alrededor de 1.2642. Si no se detienen ahí, una ruptura a la baja puede dar lugar a más movimientos bajistas, quizás hacia el territorio de 1.2527, que brindó un apoyo decente entre el 8 y el 20 de julio.

En el lado alcista, nos gustaría ver una fuerte recuperación por encima de 1,3035, una resistencia definida por el máximo de ayer. El cruce  ya estará por encima de la línea a la baja tomada desde el 1 de septiembre, y puede alentar inicialmente a los alcistas a poner el nivel de 1.3143 en sus radares. Dicho nivel marca el mínimo del lunes. Si también son lo suficientemente fuertes para superar ese nivel , entonces la próxima parada puede ser el área de 1.3295, marcada por un máximo intradía formado el 4 de septiembre.

GBP/USD 4-hour chart technical analysis

Eventos para el resto dle día

Durante la mañana europea, ya conocimos el PIB mensual del Reino Unido para julio, junto con las tasas de producción industrial y manufacturera del mes. Los datos mostraron que la actividad económica se desaceleró al 6,6% intermensual desde el 8,7% de junio, mientras que tanto las tasas interanuales de producción industrial como manufacturera, aunque se mantuvieron dentro del territorio negativo, aumentaron más de lo esperado. La libra apenas reaccionó a los resultados, ya que sus traders pueden haber mantenido la mirada fija en la escena política, y especialmente en los acontecimientos relacionados con el Brexit.

Más adelante en el día, obtenemos el IPC de EE. UU. de agosto. Se prevé que la tasa general haya aumentado a + 1,2% interanual desde + 1,0%, mientras que se espera que la tasa básica se mantenga estable en + 1,6% interanual. Hace un par de semanas, hablando en el simposio económico de Jackson Hole, el jefe de la Fed, Powell, dijo que la Fed ahora apuntará a una inflación media del 2% y pondrá énfasis en el empleo "amplio e inclusivo", con el cambio motivado por cambios subyacentes en la economía. , incluido un menor crecimiento potencial, tipos de interés persistentemente más bajos y baja inflación. Aunque agregó que el Comité no se está atando a ningún método en particular para definir la inflación "media", esto significa que la Fed está dispuesta a tolerar una inflación superior al 2% por un tiempo antes de subir los tipos de interés, lo que implica una política monetaria compleja. Es más, en las actas de la última reunión del FOMC, se reveló que es posible que se requieran ajustes adicionales. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, dudamos que una pequeña aceleración de la inflación altere los planes de las autoridades con respecto a la política monetaria.

THoy hablan también : los miembros del Consejo de Gobierno del BCE Isabel Schnabel y Jens Weidmann.

Anotación: Artículo traducido del original en inglés

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