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by Charalambos Pissouros

Las acciones de la UE se recuperan, los problemas del Brexit golpean a la libra

Las acciones de la UE se recuperaron el lunes, tal vez porque se alentó a los inversores a aumentar su exposición al riesgo debido a los titulares más optimistas con respecto a una posible vacuna contra el coronavirus. En el mundo de las divisas, la libra esterlina fue el principal perdedor entre los G10, quedando bajo interés de venta debido a las nuevas tensiones entre la UE y el Reino Unido. Hoy está previsto que comience una nueva ronda de negociaciones sobre el Brexit, pero los últimos acontecimientos sugieren que es poco probable que se produzca un gran avance.

Los titulares de vacunas elevan la confianza, la libra esterlina cae por las nuevas tensiones del Brexit

El dólar estadounidense cotizó al alza frente a todas las monedas menos una de las del G10 el lunes  durante la mañana asiática del martes. Ganó terreno frente a GBP, SEK, CHF y NOK en ese orden, mientras que cedió frente a CAD y AUD. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente al JPY.

USD performance G10 currencies

El fortalecimiento del dólar estadounidense y el yen japonés sugiere que los mercados se negociaron ayer sin riesgo. No obstante, el debilitamiento del franco suizo y la fuerza relativa en AUD y CAD apuntan a lo contrario. Por lo tanto, para tener una imagen más clara con respecto al sentimiento más amplio del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE eran un mar de ganancias, y el principal beneficiario era el FTSE 100 del Reino Unido, quizás ayudado por la caída de la libra esterlina. Recuerde que muchas empresas del índice generan beneficios en otras monedas, por lo que en un entorno de GBP debilitado, si esos beneficios se convierten en libras, valen más. Wall Street estuvo cerrado debido al día dle trabajo en EEUU , mientras que hoy, en Asia, continuó el optimismo. El Nikkei 225 de Japón y el Shanghai Composite de China ganaron un 0,81% y un 0,90% respectivamente.

Major stock indices performance

Las acciones de la UE se recuperaron de una caída liderada por Wall Street en las acciones de tecnología en la semana anterior, tal vez porque se alentó a los inversores a aumentar su exposición al riesgo debido a los titulares más optimistas con respecto a una posible vacuna contra el coronavirus. Ayer, el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que su país comprará alrededor de 85 millones de dosis de dos posibles vacunas si los ensayos tienen éxito, alcanzando un terreno común con la empresa de biotecnología CSL. El acuerdo era para que CSL fabricara dos vacunas, una desarrollada por Astra Zeneca y la Universidad de Oxford, y otra producida en los propios laboratorios de CSL con la Universidad de Queensland.

Todo esto se suma a nuestra opinión de que el último retroceso de las acciones y otros activos vinculados al riesgo puede haber sido una fase correctiva antes de otra etapa de compra. Con los titulares sobre una posible vacuna que siguen apareciendo por el lado positivo y las expectativas sobre nuevos estímulos, especialmente por parte del BCE y la Reserva Federal, aumentan, veríamos oportunidades decentes para que los inversores sigan aumentando su exposición al riesgo y abandonen los refugios seguros.

Volviendo a las divisas, la libra esterlina fue la principal perdedora, quedando bajo interés de venta por las nuevas tensiones entre la UE y el Reino Unido. El domingo, los informes que el Reino Unido está planeando una nueva legislación que anulará partes clave del acuerdo de retirada del Brexit, y la UE advirtió que no habría acuerdo si eso sucedía. Hoy, ambas partes están programadas para regresar a la mesa de negociaciones, y ambas partes otorgaron un plazo de octubre autoimpuesto para encontrar un terreno común. Si lo hacen, el acuerdo tendrá que ser ratificado en una cumbre de la UE antes de que expire el período de transición. Recuerde que el período de transición expira el 31 de diciembre.

Ya hemos tenido noticias negativas con respecto al Brexit, con el Reino Unido duplicando sus cuotas de pesca, algo que probablemente no sea acordado por la UE. Los últimos acontecimientos sobre el acuerdo de retirada reducen aún más la probabilidad de que se logren avances esta semana y, como consecuencia, las posibilidades de un Brexit sin acuerdo a finales de este año están aumentando. En nuestra opinión, es probable que esto mantenga a la libra bajo presión de venta por un tiempo . Condicionada a una recuperación en la moral de los inversores en general, esperaríamos que la moneda británica pierda la mayor parte del terreno frente a las monedas que tienden a beneficiarse durante los períodos de riesgo, como el australiano y el kiwi.

FTSE 100 – Análisis Técnico

Después de encontrar soporte cerca del nivel de 5766 la semana pasada, el índice FTSE 100 se recuperó y continúa mostrando voluntad de moverse al alza. Desde la perspectiva a corto plazo, el precio puede subir un poco más, pero en general, no olvidemos que el índice todavía está por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo trazada desde el máximo del 12 de agosto, lo que podría detener la aceleración.

Al observar el índice  FTSE 100 en nuestro gráfico de 4 horas, podemos ver que esta mañana el precio se mantuvo cerca del nivel de 5957. Si esa resistencia no logra mantener el índice más bajo, su ruptura puede abrir el camino hacia el máximo de la semana pasada, en 5997. El precio podría estancarse allí por un tiempo, pero si los compradores aún se sienten cómodos, una ruptura del nivel de 5997 podría enviar FTSE 100 al nivel 6042, marcado por el máximo del 28 de agosto. Por allí, el índice también podría probar la línea a la baja antes mencionada, lo que podría proporcionar una resistencia adicional.

En el lado bajista, si el precio cae repentinamente por debajo del nivel de 5904, marcado por el máximo del 4 de septiembre, eso podría despejar el camino hacia el nivel de 5864, una ruptura del cual podría enviar al FTSE 100 más abajo . Es entonces cuando consideraremos un posible retroceso al nivel de 5766, marcado por el mínimo de la semana pasada.

UK FTSE 100 cash index technical analysis 4-hour chart

GBP/USD – Análisis Técnico

La semana pasada, el GBP / USD terminó rompiendo su línea de soporte alcista a medio plazo trazada desde el mínimo del 20 de julio. El par continúa desplazándose hacia zonas bajistas, mientras cotiza por debajo de una línea de resistencia a la baja a corto plazo tomada desde el máximo del 1 de septiembre. Si esa línea a la baja permanece intacta, nos mantendremos bajistas con la perspectiva a corto plazo.

Un nuevo empujón hacia abajo, lejos del nivel de 1.3140, puede ayudar a los bajistas a arrastrar el par al área de soporte de 1.3117, marcada por el mínimo del 26 de agosto. El GBP / USD podría estancarse allí por un tiempo, o incluso corregir un poco . Dicho esto, si el par permanece por debajo de la línea bajista antes mencionada, puede ser posible más ventas, ya que los bajistas podrían aprovechar el momento. Es entonces cuando volveremos a apuntar al nivel de 1.3117, una ruptura del cual podría preparar el escenario para una caída al nivel de 1.3053, marcado por el mínimo del 24 de agosto.

En el lado alcista , si el GBP / USD es capaz de retroceder por encima de la línea bajista discutida anteriormente y también por encima de la zona de 1.3184, marcada por el máximo de ayer, eso puede convencer a más alcistas para que se unan. El par podría entonces viajar a 1.3257 , cuya ruptura podría abrir la puerta hasta el nivel de 1.3319, marcado por el máximo del 4 de septiembre.

GBP/USD 4-hour chart technical analysis

Eventos de hoy

Durante la sesión de la UE, se publica la balanza comercial de Alemania para julio y el PIB final de la zona euro para el segundo trimestre. Se espera que el superávit comercial de Alemania haya aumentado algo, mientras que se prevé que el PIB final de la zona del euro confirme su segunda estimación de -12,1% intertrimestral.

Esta noche, durante la sesión asiática del miércoles, saldrán el IPC y el IPP de China de agosto. Se pronostica que el IPC se desaceleró a + 2.4% interanual desde + 2.7%, mientras que se prevé que el IPP haya caído a un ritmo más lento que en julio. En concreto, se espera que haya caído un 2,0% interanual tras caer un 2,4%.

Anotación: Artículo traducido del original en inglés

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