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by Charalambos Pissouros

Las acciones repuntan por las esperanzas de las vacunas y una explosión de acuerdos

Aunque las acciones europeas cotizaban ayer en rangos estrechos, los índices estadounidenses ganaron más del 1%, tal vez debido a signos de progreso en el desarrollo de una posible vacuna contra el coronavirus, así como por varios acuerdos multimillonarios. La moral optimista, aunque más suave, se trasladó a la sesión asiática de hoy, ayudada por datos chinos mejores de lo esperado. Es más, el Parlamento del Reino Unido votó a favor de un proyecto de ley que anulará partes clave del acuerdo de retirada del Brexit, pero la libra no reaccionó.

Las esperanzas de la vacuna Covid y las noticias sobre acuerdos corporativos aumentan la confianza del mercado

El dólar estadounidense cotizó a la baja frente a todas las demás monedas del G10 el lunes  durante la mañana asiática del martes. Tuvo un rendimiento más bajo frente a AUD, JPY, EUR y GBP en ese orden, mientras que perdió menos terreno frente a CAD y NOK.

USD performance G10 currencies

El debilitamiento del dólar estadounidense, combinado con el fortalecimiento del dólar australiano vinculado al riesgo, sugiere que los mercados cotizaron ayer en busca de riesgo. Sin embargo, el hecho de que el yen estuvo entre los principales ganadores apunta a lo contrario. Por lo tanto, para tener una imagen más clara con respecto al sentimiento más amplio del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE cotizaron dentro de un rango estrecho de ± 0,15%, con la única excepción del CAC 40 francés, que ganó un 0,35%.

Major global stock indices performance

Dicho esto, el apetito de los inversores mejoró durante la sesión de EE. UU., Quizás debido a los signos de progreso en el desarrollo de una posible vacuna contra el coronavirus, así como a varios acuerdos multimillonarios. El fabricante de medicamentos AstraZeneca reanudó sus ensayos clínicos en el Reino Unido, después de ser suspendidos la semana pasada, mientras que Pfizer Inc y BioNTech SE propusieron expandir su ensayo de vacuna de fase 3 a aproximadamente 44k participantes. Con respecto a los acuerdos, Nvidia Corp anunció planes para comprar el diseñador de chips con sede en Reino Unido Arm a SoftBank Group Corp de Japón por hasta los 40 mil millones, mientras que Oracle dijo que se asociaría con ByteDance de China para mantener TikTok operando en los EE. UU. un acuerdo estructurado como una sociedad en lugar de una venta directa.

La moral optimista, aunque más suave, se trasladó a la sesión asiática de hoy, ayudada por datos chinos mejores de lo esperado. La producción industrial se aceleró a + 5,6% interanual desde + 4,8%, en lugar de crecer + 5,1% como sugería el pronóstico, mientras que las ventas minoristas se recuperaron un + 0,5% interanual desde -1,1%, superando las estimaciones de + 0,1%. La inversión en activos fijos también fue ligeramente mejor, ya que se movió menos de lo previsto. Aquí, la excepción es el Nikkei 225 de Japón, que cayó un 0,50%, incluso después de que el secretario jefe del gabinete de Japón, Yoshihide Suga, ganara las elecciones del partido gobernante. Suga parece estar a favor de Abenomics y, por tanto, su elección es positiva para el mercado de valores en nuestra opinión. Tal vez Nikkei se deslizó en una reacción de "vender el hecho", ya que se esperaba que Suga ganara. En cualquier caso, no esperamos que la diapositiva dure mucho. Vemos buenas posibilidades de que Nikkei se recupere pronto.

En realidad, como señalamos en el pasado, vemos buenas posibilidades de que mejore el apetito en general y de que la mayoría de los principales índices bursátiles continúen desplazándose al alza. Con los principales bancos centrales y gobiernos dispuestos a hacer lo que sea necesario para respaldar la economía global, y con los titulares sobre una posible vacuna , creemos que el camino de menor resistencia para las acciones y otros activos vinculados al riesgo puede ser lo positivo. Al mismo tiempo, los refugios seguros, como el dólar estadounidense y el yen, pueden sufrir un renovado interés de venta. Repetimos que entre nuestros pares favoritos para medir el sentimiento más amplio del mercado se encuentran AUD / USD y AUD / JPY, ya que consisten en monedas vinculadas al riesgo y una de refugio seguro. Por lo tanto, cuando los inversores son optimistas, estos pares tienden a cotizar al alza, mientras que lo contrario puede ocurrir durante períodos de temor o cautela.

DJIA – Análisis técnico

La semana pasada, el índice Dow Jones Industrial Average se movió mas arriba de su línea de soporte al alza a medio plazo tomada desde el mínimo del 15 de junio. Ayer, el índice de EE. UU. Continuó moviéndose al alza y, al observar nuestro gráfico de 4 horas, podemos ver que el precio está nuevamente por encima de todas sus EMA. Sin embargo, para entusiasmarnos un poco más con nuevas áreas , primero esperaremos un impulso por encima del máximo del 9 de septiembre, en 28207.

Si el DJIA finalmente se abre camino por encima del nivel de 28207, eso puede interesar a algunos compradores , posiblemente abriendo la puerta al máximo de la semana pasada, en 28421, o al máximo del 4 de septiembre, en 28610. Inicialmente, el El precio podría tener un descanso temporal allí, pero si los alcistas aún tienen el control, una ruptura de ese máximo del 4 de septiembre podría abrir el camino hacia la zona 28809, marcada por el punto más alto de agosto.

En el lado bajista, para ver un posible cambio en la tendencia, puede ser necesaria una ruptura de la línea alcista antes mencionada y una caída del precio por debajo del nivel de 27445, marcado por los mínimos del 10 y 11 de septiembre. Eso podría despejar el camino hacia el punto más bajo actual de septiembre, en 27197. Si eso aún no es suficiente para los vendedores, el índice podría deslizarse a la zona 27030, que es el mínimo del 6 de junio. El DJIA podría quedarse allí, o incluso corregir un poco más. Dicho esto, si el índice de EE. UU. Se mantiene por debajo del nivel de 27197, o de la línea alcista antes mencionada, podría haber una posibilidad de ver otra caída. Si esta vez el nivel de 27030 se rompe, esto puede abrir la puerta para moverse al nivel de 26786, o incluso al nivel 26548, marcado por el mínimo del 6 de agosto.

DJIA cash index 4-hour chart technical analysis

AUD/USD – Análisis técnico

El AUD / USD continúa peleando por encima de la línea de soporte alcista a corto plazo trazada desde el mínimo del 30 de junio. Esta mañana, el par ya se había movido ligeramente por encima del máximo de la semana pasada, en 0,7324, lo que sugiere que los alcistas todavía están dispuestos a mantener la pelea. El RSI y el MACD en nuestro gráfico de 4 horas apuntan a niveles mayores y apoyan la idea de ver al par moviéndose a niveles mayores.

Un movimiento por encima del nivel de 0,7324 antes mencionado podría llevar al cruce al nivel de 0,7340, cuya ruptura podría despejar el camino hacia la zona de 0,7381, marcada por el máximo del 2 de septiembre. El AUD / USD podría consolidar allí, o incluso corregir un poco más abajo. Sin embargo, si el par se mantiene por encima del nivel de 0,7340, o la zona de 0,7324, los alcistas podrían aprovechar . Si es así, el AUD / USD podría moverse al alza e intentar eludir el área de 0.7381 nuevamente y si tiene éxito en hacerlo, la próxima resistencia potencial puede verse cerca del punto más alto actual de septiembre, en 0.7414.

Por otro lado, si el par rompe repentinamente por debajo de la línea alcista discutida anteriormente y cae a niveles de 0.7222, marcado por el máximo intradiario del 9 de septiembre, eso podría abrir la puerta para una mayor caída, ya que más vendedores podrían verlo como una buena oportunidad .El  AUD / USD puede entonces desplazarse hacia el punto más bajo actual de septiembre, en la zona de 0.7192, donde podría sufrir una consolidación temporal. Dicho esto, si el interés de venta sigue siendo alto, los bajistas podrían seguir ejerciendo presión sobre el AUD / USD, potencialmente enviándolo más abajo, donde podría terminar probando el nivel de 0,7150, o el nivel de 0,7135, marcado por los mínimos del 25 de agosto. y 20 respectivamente.

AUD/USD 4-hour chart technical analysis

Para el resto del día 

Durante la madrugada europea, se publicará el informe de empleo del Reino Unido para julio. Se pronostica que la tasa de desempleo subirá hasta el 4.0% desde el 3.9%, mientras que se prevé que las ganancias semanales medias, incluidas las bonificaciones, hayan caído a un ritmo más rápido que en junio. Específicamente, se espera que la tasa de ganancias interanual haya bajado a -1,3% desde -1,2%. Se prevé que la tasa de bonificación excluida se mantenga estable en un -0,2% interanual. Dicho esto, según el informe de KPMG y REC UK sobre puestos de trabajo, los salarios iniciales y temporales cayeron marcadamente, pero las tasas de disminución disminuyeron desde junio. En nuestra opinión, esto desplaza un poco al alza los riesgos de las tasas de ganancias.

Dicho esto, esperamos que los operadores de GBP mantengan su mirada fija en los desarrollos que rodean el panorama político y el Brexit. Ayer, el gobierno del Reino Unido ganó una votación parlamentaria inicial sobre un proyecto de ley que anulará partes clave del acuerdo de retirada con la UE. La libra no reaccionó al resultado, pero creemos que los riesgos que rodean la próxima dirección de la moneda se inclinan a la baja. La UE ha instado al Reino Unido a eliminar el proyecto de ley a finales de septiembre, y el gobierno del Reino Unido se niega a hacerlo. En nuestra opinión, esto reduce las posibilidades de un acuerdo comercial antes de la fecha límite autoimpuesta de octubre y aumenta las posibilidades de un Brexit sin acuerdo al final del año, cuando vence el período de transición.

De Alemania, recibimos la encuesta ZEW de septiembre. Se prevé que el índice de condiciones actuales haya subido a -72,0 desde -81,3, mientras que se prevé que el sentimiento económico se haya movida a 69,8 desde 71,5. Los salarios de la eurozona y el índice de costes laborales, ambos para el segundo trimestre, están saliendo, pero no hay un pronóstico disponible para ninguno de los dos.


En Estados Unidos, tenemos la producción industrial de agosto y el informe API (American Petroleum Institute) sobre los inventarios de crudo de la semana pasada. Se prevé que la producción industrial se habrá desacelerado a + 1.0% intermensual desde + 3.0%, mientras que, como siempre es el caso, no hay ningún pronóstico disponible para la impresión API.


También tenemos  en la agenda de hoy, el miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Fabio Panetta.


Anotación: Artículo traducido del original en inglés

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