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by Charalambos Pissouros

Las acciones vuelven a subir , el BCE ocupa un lugar clave

Los principales índices bursátiles de la UE y EE. UU. fueron positivos, y el Nasdaq fue el principal ganador, ya que las acciones tecnológicas se compraron fuertemente. El Banco de Canadá mantuvo su política intacta como se esperaba y mantuvo el lenguaje de sus declaraciones prácticamente sin cambios. En cuanto a hoy, el evento principal puede ser la decisión política del BCE, con los inversores fijando su mirada en cualquier comentario relacionado con el último repunte del euro a un máximo de dos años.

Las acciones repuntan a medida que los inversores recompran acciones tecnológicas

El dólar estadounidense cotizó a la baja frente a todas las demás monedas del G10  el miércoles y durante la mañana asiática del jueves. Tuvo un rendimiento más bajo frente a NOK, SEK y NZD en ese orden, mientras que obtuvo algunas ganancias solo frente al JPY.

USD performance G10 currencies

El debilitamiento del dólar estadounidense y el yen japonés sugiere que ayer el apetito por el riesgo volvió a los mercados. De hecho, al centrar nuestra atención en el mundo de la renta variable, vemos que los principales índices de la UE y EE. UU. subieron, y el Nasdaq era el principal beneficiario a medida que se compraban de nuevo acciones relacionadas con la tecnología. Tesla Inc subió un 7,7%, mientras que Apple Inc, Microsoft Corp y Amazon.com Inc subieron al menos un 4%. Los informes de que AstraZeneca puede reanudar sus ensayos de vacunas contra el coronavirus la próxima semana también pueden haber ayudado. La compañía tuvo que pausar los ensayos después de que identificaron efectos secundarios en un participante. La moral optimista, aunque más suave, también se trasladó a la sesión asiática de hoy. Tanto el Nikkei 225 de Japón como el Shanghai Composite de China ganaron un 0,82% y un 0,36%, respectivamente.

major global stock indices performance

Aunque vimos posibilidades decentes de que la última corrección continuara , el rebote de ayer agrega más credibilidad a nuestra opinión de que otra caída parecía poco probable. Recuerde, notamos que con los principales bancos centrales y gobiernos dispuestos a hacer todo lo necesario para apoyar la economía global, vimos oportunidades decentes para que las acciones reanuden sus tendencias alcistas en un futuro no muy lejano.

Además de los acontecimientos relacionados con el sentimiento general del mercado, ayer también tuvimos una decisión sobre los tipos de interés del Banco de Canadá. Como esperábamos, el Banco mantuvo los tipos de interés sin cambios en + 0.25%, repitiendo que se mantendrán allí hasta que se logre de manera sostenible la meta de inflación del 2%. También reiteraron la opinión de que continuarán con su programa de QE hasta que la recuperación económica esté bien encaminada y que están listos para ajustar sus programas si cambian las condiciones del mercado. Dijeron que tanto la economía global como la canadiense están evolucionando ampliamente en línea con el escenario esbozado en julio, pero agregaron que la recuperación de la actividad en el tercer trimestre parece ser más rápida de lo anticipado en julio.

BoC interest rates

Aunque no hubo cambios importantes en comparación con la reunión anterior, la última parte puede haber ayudado al dólar canadiense a terminar su día al alza frente a su contraparte estadounidense. El repunte de los precios del petróleo también puede haber ayudado. En el futuro, esperamos que la moneda se vea impulsada principalmente por los precios del petróleo, así como por los titulares que rodean el sentimiento general del mercado. Si el petróleo retrocede por preocupaciones sobre la demanda, el dólar canadiense también puede retroceder , especialmente si esto ocurre en medio de otra liquidación de acciones. Lo contrario puede suceder si los inversores de todo el mundo continúan aumentando su exposición al riesgo.

DAX – Análisis Técnico

El martes, DAX 30 tuvo un fuerte rebote desde su línea de soporte alcista a corto plazo tomada desde el mínimo del 7 de agosto. Ayer, el índice alemán continuó acelerándose, rompiendo por encima de la resistencia clave, en 13162, marcada cerca de los máximos del 7 y 8 de agosto. Podemos ver que el índice está encontrando actualmente otra resistencia cerca del nivel de 13317. Si ese nivel se rompe, nos sentiremos un poco más cómodos examinando áreas superiores, por lo que nos mantendremos positivos, por ahora.

Una ruptura por encima del nivel de 13317 confirmaría un nuevo máximo y podría atraer a compradores adicionales . Eso podría elevar el precio al área de 13462, marcada por el punto más alto actual de septiembre, lo que podría detener la subida en ese punto. Si es así, el índice puede corregirs ligeramente a la baja, pero si permanece por encima del territorio de 13317, los alcistas podrían volver a tomar el mando y llevar al DAX a la zona de 13462. Si esta vez esa zona no logra resistir a los alcistas, su ruptura podría despejar el camino hacia el nivel de 13692, marcado por el máximo del 21 de febrero.

En el lado bajista, una caída por debajo del nivel de 13162, marcado cerca de los máximos del 7 y 8 de septiembre, podría asustar temporalmente a los alcistas . Esto podría llevar al índice alemán de regreso al nivel de 13020, una ruptura del cual podría preparar el escenario para una nueva prueba de la línea alcista antes mencionada, lo que podría ayudar a detener la caída. Si el DAX rebota en esa línea, entonces todo este movimiento a la baja podría haberse visto como una corrección temporal, antes de otra etapa de compra.

German DAX cash index 4-hour chart technical analysis

¿El BCE rebajará el euro? ¿O no?

En cuanto a hoy, el principal acontecimiento de la agenda es la decisión de política monetaria del BCE. La última vez que se reunieron, los funcionarios del BCE se abstuvieron de modificar su política monetaria, pero se mantuvieron dispuestos a ajustar todos sus instrumentos, según corresponda, para garantizar que la inflación avanza hacia su objetivo de manera sostenida. En la conferencia de prensa posterior a la decisión, el presidente Lagarde instó a los gobiernos de la UE a tomar medidas para combatir la pandemia de coronavirus, y los líderes de la UE finalmente acordaron un fondo de rescate de 750 mil millones de euros. El euro entró en un modo de recuperación frente a su homólogo estadounidense, quizás con la esperanza de que, con una ayuda fiscal, la zona euro probablemente se recuperará más rápido. Lo que también pudo haber ayudado a que el EUR / USD subiera fue la decisión de la Fed de ajustar su enfoque de inflación, señalando que ahora apuntarán a una inflación media del 2%, lo que significa una política más flexible durante más tiempo.

ECB interest rates

Sin embargo, habiendo dicho todo eso, después de llegar a 1,20, el EUR / USD estuvo bajo cierto interés de venta ya que la inflación en la zona del euro se volvió negativa en agosto por primera vez desde 2018. Además de eso, el economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo que el EUR/USD "sí importa" para la política monetaria, comentarios que, combinados con la tasa de inflación negativa, pueden haber suscitado especulaciones sobre una flexibilización adicional por parte del BCE. Dicho esto, ayer, un informe de Bloomberg , señalo que los responsables políticos del BCE están cada vez más confiados en las perspectivas económicas de la zona euro, lo que sugiere que es poco probable que introduzcan nuevas medidas de simulación en esta reunión. El euro ganó tras el informe. Por lo tanto, toda la atención puede recaer en cualquier comentario sobre la última apreciación del euro y cómo esto podría afectar las perspectivas de inflación. Si parecen tan confiados como sugirió el informe de ayer y muestran poca preocupación por la fortaleza del euro, los alcistas del EUR pueden decidir quedarse en el asiento del conductor por un tiempo . Ahora, en caso de que suenen las alarmas sobre el repunte del euro y también parezcan preocupados con respecto a las perspectivas económicas, a diferencia del informe de ayer, la moneda común puede tener un nuevo interés de venta.

EUR/JPY – Análisis Técnico

Ayer, el EUR / JPY superó su línea de resistencia bajista a corto plazo trazada desde el máximo del 1 de septiembre. Luego tras alcanzar el nivel de los 125.64, la divisa ralentizó su aceleración. Ahora el par parece estar formando un posible banderín alcista, lo que podría atraer a más compradores al juego. Para sentirse cómodo con las áreas superiores, al menos a corto plazo, se necesitaría una ruptura del nivel de 125.64. Hasta entonces, adoptaremos un enfoque cautelosamente alcista.

Un empujón por encima de la zona de 125.64 confirmaría un nuevo  máximo , posiblemente abriendo la puerta hacia áreas mayores, como el nivel  de 126.00. Ese nivel está marcado cerca de los máximos del 3 y 4 de septiembre, donde el part podría sufrir un retroceso . Dicho esto, si los alcistas aún se sienten cómodos, una ruptura de ese nivel  podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 126.31, marcado por el máximo del 2 de septiembre.

Por el contrario, si el par vuelve a caer por debajo del área de 125.23, marcado por el mínimo intradía de ayer, eso podría abrir el camino de regreso a algunos niveles menores. Los bajistas pueden apuntar al nivel 124.91, una ruptura del cual podría abrir la puerta para una nueva prueba de la zona 124.44, que está marcada cerca de los mínimos del 21 de agosto y el 9 de septiembre.

EUR/JPY 4-hour chart technical analysis 

En cuanto al resto de eventos de hoy

Durante la mañana europea, ya conocimos  los IPC de Noruega de agosto. La tasa general subió a + 1,7% interanual desde + 1,3% como se esperaba, mientras que la básica subió a + 3,7% interanual desde + 3,5%, en lugar de permanecer sin cambios como sugería el pronóstico. Esto, combinado con el hecho de que el PIB de la parte continental de Noruega se contrajo a un ritmo muy cercano a la estimación del propio Banco, puede permitir que los funcionarios del Norges Bank continúen cómodos.

También conoceremosdatos de inflación de agosto de Suecia. Se prevé que tanto el IPC como el CPIF hayan aumentado a + 0,9% interanual y + 0,8% interanual desde + 0,5%. Dicho esto, como siempre es el caso, prestaremos más atención a la tasa CPIF subyacente, que excluye los elementos volátiles de energía. Esa tasa aumentó a + 1,5% interanual en julio, desde + 1,3%. En su última reunión, el Riksbank decidió ampliar su marco para sus compras de activos de 300.000 millones de SEK a 500.000 millones de SEK, hasta finales de junio de 2021, mientras que anunció que en septiembre comenzará a comprar bonos corporativos. El Consejo también decidió recortar los tipos de interés y extender los vencimientos de los préstamos a los bancos, a pesar de mantener la tasa de recompra sin cambios en 0%. Creemos que después de actuar en su última reunión, incluso si la inflación no cumple con sus pronósticos, es poco probable que el Riksbank continúe con los cambios en su próxima reunión.

Sweden CPIs inflation

Más tarde , en los EE. UU., recibimos las solicitudes iniciales de desempleo de la semana pasada. Las expectativas son de un pequeño descenso a 846k desde 881k la semana anterior. También se publicará el informe semanal de la EIA (Administración de Información de Energía) sobre los inventarios de petróleo crudo y el pronóstico apunta a una caída de 1,335 millones de barriles después de una caída de 9,362 millones la semana anterior.

Anotación: Artículo traducido del original en inglés

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