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by Charalambos Pissouros

Las decisiones del FOMC y del Congreso de los EE. UU. Toman protagonismo

Tras el repunte del lunes, las acciones cotizaron mixtas el martes y durante la mañana asiática del miércoles, tal vez cuando los inversores decidieron bloquear algunas ganancias antes de la decisión del FOMC más tarde hoy. Además de la decisión del FOMC, los participantes del mercado también vigilarán el debate en el Congreso de los Estados Unidos sobre un nuevo proyecto de ley de ayuda al coronavirus. A medida que nos acerquemos al vencimiento de los beneficios de desempleo mejorados, los inversores estarán más ansiosos por saber si se puede llegar a un punto en común de antemano.

Los inversores miran fijamente las decisiones del FOMC y del Congreso de los EE. UU.

El dólar cotizó a la baja frente a la mayoría de las otras monedas del G10. Su rendimiento fue inferior al de GBP, JPY, CHF y AUD en ese orden, mientras que obtuvo algunas ganancias solo contra SEK. El dólar se encontró prácticamente sin cambios frente a CAD y NZD.

USD performance G10 currencies

El fortalecimiento de los cruces refugio, yen y francos sugiere que ayer en los mercados se negociaron sin riesgos. Sin embargo, el dólar se negoció en el reverso, mientras que el australiano se encontraba entre los principales ganadores. Por lo tanto, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de renta variable para obtener una mejor imagen con respecto a la moral más amplia de los inversores. Habiendo dicho eso, sin embargo, las cosas no estaban tan claras. Las bolsas de la UE finalizaron su sesión del martes mixtas, y aunque los índices de EE. UU. Cayeron en promedio un 0,90%, los asiáticos también estuvieron en el lado mixto. El Nikkei 225 de Japón perdió 1.18%, pero al momento de escribir este artículo, Shanghai de China subió 1.51%, mientras que Hang Seng de Hong Kong se encuentra prácticamente sin cambios.

Major global stock indices performance

Tras el repunte de las acciones durante la sesión de Estados Unidos el lunes y el martes en negociación asiática, parece que los inversores decidieron bloquear algunas ganancias antes de la decisión del FOMC de hoy. El hecho de que el Congreso de EE. UU. Aún no haya encontrado un terreno común en un nuevo proyecto de ley de ayuda al coronavirus también puede haber influido un poco en las acciones.

Comenzando con el FOMC, en su última reunión, el Comité mantuvo los tipos de interés sin cambios y señaló que continuarán aumentando las compras de bonos y valores respaldados por hipotecas "al menos al ritmo actual", algo que sugiere que las compras pueden acelerarse si se considera necesario. Con respecto al diagrama de puntos, los puntos medios sugirieron que es probable que los tipos de interés se mantengan en el nivel actual al menos hasta 2022. "No estamos pensando en aumentar los tipos , ni siquiera estamos pensando en aumentarlas", El presidente de la Fed, Powell, dijo de manera característica en la conferencia de prensa posterior a la decisión.

US unemployment rate

Los datos fueron algo alentadores, ya que la tasa de desempleo disminuyó por segundo mes consecutivo en junio, los PFN revelaron ganancias récord y los PMI ISM del mes regresaron al territorio expansivo. Sin embargo, con el virus aún propagándose rápidamente en los Estados Unidos, varios estados han detenido o revertido su reapertura, lo que podría amortiguar la recuperación económica y aumentar la especulación sobre más estímulos. Por lo tanto, aunque no se espera que los formuladores de políticas actúen esta vez, los inversores pueden buscar indicios de cuán listos están para actuar nuevamente si la situación continúa empeorando. En otras palabras, sería interesante ver si mantendrán la fraseología "al menos al ritmo actual" y si la fortalecerán. Además de eso, la charla del mercado sugiere que se le pregunte al Jefe Powell si los miembros han discutido la posibilidad de un control de la curva de rendimiento.

Un mensaje moderado que incluye una guía más fuerte de que podría proponerse más estímulo pronto, y una puerta abierta al control de la curva de rendimiento, puede permitir que las acciones se recuperen nuevamente, ya que esto significaría que la Fed luchará contra la pandemia e intentará evitar otra recesión económica, por todos los medios necesarios. En lo que respecta al dólar, debido a su condición de refugio seguro, puede ser objeto de ventas en ese caso, especialmente contra monedas vinculadas al riesgo, como el Aussie y el Kiwi, así como contra el euro, que tiene estado en un modo de reunión recientemente, debido al acuerdo entre los líderes de la UE el martes pasado sobre un fondo de rescate de coronavirus.

Dicho esto, para que cualquier repunte potencial sea sostenido, los miembros del Congreso de los EE. UU. Pueden necesitar encontrar un terreno común en un nuevo proyecto de ley de ayuda al coronavirus antes del viernes, cuando expiren los beneficios de desempleo mejorados. Como ya notamos ayer, los republicanos propusieron un plan de USD 1 billón, pero los demócratas ven esa propuesta como insuficiente y, en cambio, sugieren un proyecto de ley de USD 3 billones. En nuestra opinión, para que las acciones sigan apoyadas, cualquier plan acordado debe estar lo más cerca posible de la propuesta de los demócratas. Cualquier cosa cerca del 1trl, o incluso más bajo, puede ser una decepción. El plan de los republicanos no es considerado insuficiente solo por los demócratas, sino también por muchos participantes del mercado.

DJIA – VISIÓN TÉCNICA

The Dow Jones Industrial Average cash index has been trading on a sliding mode since yesterday, when it hit resistance at the 26710 barrier. Today, the cash index moved below Monday’s low of 26345, but overall, it stays above the tentative upside support line drawn from the low of June 15th.  Thus, despite the possibility of some further retreat, as long as the price continues to trade above that line, we would consider the near-term outlook to be somewhat positive.

The current slide may continue until the index tests the aforementioned upside line or the 26030 zone, which provided strong support on July 13th and 14th. The bulls may take charge from near that crossroads, and perhaps drive the battle back up to yesterday’s high of 26710. If they are strong enough to overcome that hurdle this time around, we may then see them pushing towards the high of July 23rd, at 27165.

On the downside, we would like to see a decisive dip back below 25790 before we start examining whether the outlook has turned to a negative one. The index would already be below the tentative upside support line, and thus, the bears may get encouraged to dive towards the low of July 10th, at 25425. Another dip, below 25425, may extend the slide towards the 25135 areal, marked as a support by the low of June 25th.

Dow Jones Industrial Average cash index 4-hour chart technical analysis

EUR/USD – VISIÓN TÉCNICA

El par EUR / USD cotizó a la baja ayer, tras golpear la resistencia en 1.1780 el lunes. Dicho esto, el cruce se detuvo cerca de la línea 1.1700. En general, el par cotiza por encima de la línea de soporte al alza dibujada desde el mínimo del 14 de mayo, así como por encima de una línea más pronunciada a corto plazo, tomada desde el mínimo del 10 de julio. Combinado con el hecho de que el cruce también cotiza por encima de nuestras tres medias móviles en el gráfico de 4 horas, esto da una imagen positiva a corto plazo, a pesar del retroceso de ayer.

Por lo tanto, esperaríamos que los alcistas se hagan cargo nuevamente en algún momento pronto y tal vez apunten a otra prueba cerca del área de 1.1780. Pueden permitir otro retroceso después de probar esa zona, pero siempre que el cruce se mantenga por encima de la línea alcista pronunciada dibujada desde el mínimo del 10 de julio, veríamos posibilidades decentes para otro impulso más . Si la zona de 1.1780 finalmente se rinde, podemos ver a los alcistas apuntando al nivel de 1.1815, marcado por el máximo del 24 de septiembre de 2018, cuya ruptura puede extender el rally hacia el máximo del 14 de junio de 2018, alrededor de 1.1855.

En el lado negativo, una caída por debajo de la barrera de 1.1625 y la línea alcista tomada desde el mínimo del 10 de julio, puede allanar el camino para una corrección más grande. Los bajistas pueden apuntar inicialmente a la zona de 1.1560, cuya ruptura puede establecer el escenario para descensos hacia el mínimo del 22 de julio, alrededor de 1.1505. Un poco más bajo recorre la línea alcista dibujada desde el mínimo del 14 de mayo, lo que podría proporcionar soporte adicional.

EUR/USD 4-hour chart technical analysis

As for the Rest of Today’s Events

Además de la decisión del FOMC, los únicos otros eventos en el calendario que vale la pena mencionar son las ventas de viviendas pendientes de los Estados Unidos para junio y el informe semanal de la EIA (Administración de Información de Energía) sobre los inventarios de petróleo crudo de la semana pasada. Se pronostica que las ventas de casas pendientes se han desacelerado a + 15.0% mamá de + 44.3%, lo que sigue siendo una lectura sólida en comparación con las que obtuvimos en la era anterior al coronavirus. Con respecto al informe de EIA, las expectativas son de una caída de inventario de 0.267 millones después de una construcción de 1.073 millones la semana anterior. Sin embargo, teniendo en cuenta que el informe del API (Instituto Americano del Petróleo) reveló una caída de 6.829 millones, consideraríamos los riesgos que rodean el pronóstico de la EIA como inclinados a la baja.

Esta noche, durante la mañana asiática del jueves, tenemos el índice de confianza empresarial ANZ de Nueva Zelanda para julio, pero actualmente no hay pronósticos disponibles.

 

Anotación: Artículo traducido del original en inglés

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