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by Charalambos Pissouros

Los mercados evitan el riesgo comercial, los PMI de la zona euro toman protagonismo

La aversión al riesgo continuó el jueves y durante la sesión asiática del viernes, ya que las peticiones iniciales de desempleo de los Estados Unidos aumentaron las preocupaciones sobre otra recesión económica, mientras que las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo aumentaron aún más, con China ordenando a los Estados Unidos cerrar su consulado en Chengdu. En cuanto a hoy, el conjunto de datos principal en la agenda puede ser el PMI de la zona euro para julio. Tras el acuerdo sobre un fondo de recuperación, un conjunto de PMI decente puede agregar más combustible al rally del euro.

VISIÓN AUD y NZD, JPY y CHF ganan en más aversión al riesgo

El dólar estadounidense se negoció mezclado contra otras monedas del G10 el jueves y durante la mañana asiática del viernes. Ganó contra AUD, NZD, NOK y ligeramente contra CAD, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a JPY, CHF y EUR. El dólar se encontró prácticamente sin cambios contra GBP y SEK.

USD performance G10 currencies

El fortalecimiento de los yenes y francos como refugio seguro, combinado con el debilitamiento de los australianos y kiwis vinculados al riesgo, sugiere que la comunidad financiera continuó negociando sin riesgos. De hecho, aunque la mayoría de los principales índices de la UE cerraron prácticamente sin cambios, los de EE. UU. Cayeron en promedio un 1,6%, con la moral negativa de los inversores entrando hoy en la sesión de Asia. Los mercados japoneses se mantuvieron cerrados, pero el compuesto chino de Shanghái, el Hang Seng de Hong Kong y el KOSPI de Corea del Sur cayeron un 4,13%, un 2,63% y un 1,23%.

Major global stock indices performance

Tras el informe del miércoles de que Estados Unidos ordenó a China cerrar su consulado en Houston en medio de acusaciones de espionaje, se produjeron más acontecimientos que aumentaron la presión sobre el apetito de los inversores. Comenzando con los datos, las solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos se aceleraron por primera vez en casi cuatro meses, lo que sugiere que la rápida propagación del coronavirus puede haber estado frenando la recuperación económica. Además de eso, las noticias llegaron a la conclusión de que Apple Inc. enfrenta investigaciones en varios estados por engañar a los consumidores, lo que aumentó la caída de Wall Street. Las acciones asiáticas también se cotizaron en el reverso, con titulares que China ordenó a los Estados Unidos cerrar su consulado en Chengdu, lo que se suma al sentimiento negativo más amplio.

En cuanto a nuestra opinión, todavía creemos que hay dos fuerzas que impulsan los mercados recientemente. Por un lado, espera que la economía mundial se recupere más rápido de lo que se pensaba anteriormente y los titulares alentadores sobre una posible vacuna contra el virus mantienen intacta la última tendencia alcista a corto plazo en acciones y activos vinculados al riesgo. Por otro lado, las crecientes tensiones entre EE. UU. Y China, combinadas con la aceleración de las infecciones globales, están dando como resultado correcciones a la baja, como la que tuvimos los últimos días. Como señalamos ayer, todavía vemos el caso de que los activos vinculados al riesgo se recuperen pronto y continúen con tendencia al norte, pero la gran pregunta sigue siendo: ¿por cuánto tiempo pueden los alcistas aferrarse al asiento del conductor? Una mayor escalada en las tensiones entre Estados Unidos y China y una segunda ronda de medidas de cierre eventualmente pueden obligar a más participantes del mercado a abandonar acciones y otros activos riesgosos, a medida que buscan refugio en refugios seguros, como el dólar, el yen y el franco.

AUD/JPY – ANÁLISIS TÉCNICO

AUD / JPY experimentó una fuerte reversión a la baja ayer. La caída puede continuar por un poco más, pero si el par obtiene una buena retención cerca de su línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 12 de junio, los alcistas pueden aprovechar el cruce a la  baja y volver a levantarla. Por eso nos mantendremos positivos en general, al menos por ahora.

Una caída por debajo de los niveles de 75.27 o 75.15, marcada por los máximos del 15 y 20 de julio, respectivamente, podría obligar al par ,a moverse hacia la línea ascendente mencionada anteriormente. Si esa línea continúa brindando soporte, el cruce puede recuperarse y volver a subir. Un retroceso por encima de la barrera de 75.27 podría preparar el escenario para un movimiento al nivel de 75.97, marcado por el máximo actual de hoy.

Por otro lado, si la línea alcista se rompe y el cruce  cae por debajo del territorio de 74.66, marcado por el mínimo del 16 de julio, eso podría asustar a los alcistas y permitir que más bajistas  entren a la arena. AUD / JPY podría viajar al obstáculo 74.24, un descanso del cual puede despejar el camino hacia la marca 74.00, que está cerca del mínimo del 10 de julio.

AUD/JPY 4-hour chart technical analysis

EZ PMI para agregar esperanzas de recuperación económica

En cuanto a hoy, los inversores y traders pueden prestar atención a los PMI preliminares para julio. Comenzamos el día con las huellas de varios miembros de la Eurozona y el bloque en su conjunto. Se anticipa que el índice de manufactura de la zona euro ha aumentado al nivel de equilibrio de 50.0 desde 47.4, mientras que el índice de servicios revelaría expansión por primera vez desde febrero. Específicamente, se espera que haya aumentado a 51.0 de 48.3. Se pronostica que el índice compuesto subió hasta 51.1 desde 48.5.

Eurozone PMIs

En la reunión de la semana pasada, el BCE no alteró su política monetaria, pero se mantuvo listo para ajustar todos sus instrumentos, según corresponda, para garantizar que la inflación se mueva hacia su objetivo de manera sostenida. En la conferencia de prensa posterior a la decisión, el presidente Lagarde instó a los gobiernos de la UE a tomar medidas para combatir la pandemia de coronavirus lo antes posible, y los líderes de la UE finalmente alcanzarán un consenso el martes por la mañana. El euro ha estado en un modo de recuperación esta semana, con la esperanza de que con una ayuda fiscal, la zona euro probablemente se recupere más rápido. Por lo tanto, un conjunto de PMI mejor de lo esperado podría aumentar esas esperanzas e impulsar la moneda aún más, especialmente contra los refugios seguros USD y JPY, que podrían tener algún interés de venta si los datos son positivos.

EUR/USD – ANÁLISIS TÉCNICO

El EUR / USD tuvo un repunte decente esta semana, hasta que encontró resistencia cerca de la barrera de 1.1627. Esta mañana, el par se está corrigiendo a la baja, sin embargo, no olvidemos que el cruce aún está por encima de su línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 10 de julio. Mientras el par se mantenga por encima de esa línea alcista, seguiremos siendo positivos, al menos con la perspectiva a corto plazo.

El EUR / USD podría bajar un poco, pero si encuentra un buen soporte cerca de la EMA 21 en el gráfico de 4 horas, o cerca de la línea al alza mencionada anteriormente, nos mantendremos positivos, ya que los alcistas podrían aprovechar estos mínimos. Si es así, el par puede viajar nuevamente hacia el máximo actual de esta semana, en 1.1627, una ruptura de la cual podría abrir la puerta a la zona de 1.1650, marcada por el mínimo del 19 de septiembre y el máximo del 28 de septiembre de 2018. EUR / USD podría retrasarse un poco, sin embargo, si la compra no se detiene allí, la siguiente área de resistencia potencial a considerar puede ser el nivel de 1.1725, que es el mínimo del 24 de septiembre de 2018.

Alternativamente, si la línea al alza discutida anteriormente se rompe y el cruce también cae por debajo del soporte de 1.1507, marcado por el mínimo del 22 de julio, eso puede abrir la puerta para más caídas, ya que más vendedores podrían unirse. 1.1468 obstáculo, o incluso la zona 1.1402, marcada por el máximo y el mínimo del 20 de julio, respectivamente. El EUR / USD puede obtener una soporte temporal cerca del último nivel mencionado, sin embargo, si los vendedores aún se sienten cómodos, podrían bajar aún más , donde la próxima área de soporte posible puede estar en 1.1370, marcada por el mínimo de 16 de julio.

EUR/USD 4-hour chart technical analysis

En cuanto al resto de los eventos de hoy

También tenemos PMI preliminares del Reino Unido, pero actualmente no hay pronósticos disponibles. Durante la madrugada europea, ya obtuvimos las ventas minoristas de la nación para junio, que fueron mucho mejores de lo esperado. Por lo tanto, combinado con esto, los PMI decentes pueden disminuir las expectativas con respecto a la adopción de tipos de interés negativas por parte del Banco de Inglaterra, especialmente después de los datos de inflación y empleo mejores de lo esperado la semana pasada.

Sin embargo, dicho esto, es probable que el principal impulsor de la libra sea los desarrollos en torno al Brexit. Ayer, el negociador jefe de Brexit de la UE, Michel Barnier, dijo que el Reino Unido no ha mostrado ninguna disposición a romper el punto muerto de las conversaciones sobre un nuevo acuerdo comercial. Faltan pocos días para la fecha límite del primer ministro británico Johnson para un acuerdo general, esto aumenta las posibilidades de un Brexit sin acuerdo el 31 de diciembre, cuando finaliza el período de transición. Por lo tanto, a pesar de la última recuperación en Cable, no esperamos que la libra tenga un buen desempeño. Una razón detrás del avance en GBP / USD puede haber sido la debilidad del dólar. Preferimos explotar cualquier posible debilidad en la libra frente al euro, que esperamos seguir siendo compatible, especialmente si los PMI de hoy sorprenden al alza.

Más PMI saldrán más tarde en el día, esta vez desde los EE. UU. Se espera que el índice de manufactura haya subido a 51.5 de 49.8, mientras que el índice de servicios se haya incrementado a 51.0 de 47.9. También se lanzarán las ventas de casas nuevas para junio, y el pronóstico sugiere una desaceleración a + 4.4% mamá de + 16.6%.

Anotación: Artículo traducido del original en inglés

 
by Charalambos Pissouros

LOS INVERSORES SIENTEN EL CALOR DE LAS TENSIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

Aunque el dólar continuó cotizando a la baja frente a la mayoría de las otras monedas del G10, las acciones de la UE y Asia se negociaron en aguas negativas, a medida que las tensiones entre Estados Unidos y China aumentaron aún más. Estados Unidos anunció que cerrará el consulado de China en Houston, y China está considerando tomar represalias cerrando el consulado de Estados Unidos en Wuhan.

LAS ACCIONES RETROCEDEN A MEDIDA QUE LAS TENSIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA ESCALAN

El dólar estadounidense continuó cotizando a la baja frente a la mayoría de las otras monedas del G10 el miércoles y durante la mañana asiática del jueves. Perdió la mayor parte de terreno contra NZD, CHF y EUR, mientras que solo ganó contra NOK y JPY. El dólar se encontró prácticamente sin cambios contra SEK.

USD performance G10 currencies

El debilitamiento del dólar y el yen, combinado con el fortalecimiento del kiwi, sugiere que el sentimiento del mercado se mantuvo respaldado por otro día. Sin embargo, el hecho de que el franco suizo fue uno de los principales puntos ganadores de lo contrario. Por lo tanto, para aclarar las cosas, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE se negociaron en territorio negativo, pero los estadounidenses lograron cerrar positivo. El sentimiento negativo regresó durante la sesión asiática de hoy. Aunque Hang Seng de Hong Kong ganó un 0,68%, Shanghai Composite de China y KOSPI de Corea del Sur cayeron un 0,47% y un 0,54%, respectivamente. Los mercados japoneses se cerraron debido a las vacaciones del Día de la Marina.

Major global stock indices performance

Lo que obligó a los inversores a reducir su exposición al riesgo durante la sesión de la UE puede haber sido nuevas tensiones entre los Estados Unidos y China. Estados Unidos le dio a China hasta mañana para cerrar su consulado en Houston en medio de acusaciones de espionaje, mientras que, según las fuentes, China está considerando tomar represalias cerrando el consulado de Estados Unidos en Wuhan. La moral de los inversores mejoró un poco durante la sesión de los EE. UU., Tal vez debido a informes que dicen que el gobierno de los EE. UU. Está dispuesto a pagar casi USD 2 mil millones por 100 millones de dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer Inc y BioNTech SE, si resulta ser segura y efectiva. En cualquier caso, los temores sobre la relación entre Estados Unidos y China volvieron durante el comercio asiático, y el nuevo récord en casos diarios de coronavirus en todo el mundo agregó presión adicional.

coronavirus daily change in cases and deaths

En nuestra opinión, las noticias y los titulares que sugieren avances en el desarrollo de una vacuna potencial, combinados con datos que sugieren que el estímulo monetario y fiscal adoptado está teniendo el efecto deseado, mantienen intacta la recuperación general en los mercados de valores. Sin embargo, las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo y el hecho de que las infecciones por el coronavirus todavía están en modo de aceleración, están dando como resultado correcciones a la baja. Aunque vemos que los activos vinculados al riesgo se recuperan pronto y continúan con tendencia al norte, la gran pregunta es: ¿por cuánto tiempo puede continuar este patrón? En otras palabras, ¿por cuánto tiempo pueden los toros aferrarse al asiento del conductor? Si las tensiones entre Estados Unidos y China continúan aumentando y el virus continúa propagándose rápidamente, los inversores pueden decidir abandonar las acciones y otros activos riesgosos, por temor a una nueva recesión económica.

INDICE DOW JONES IA ANÁLISIS TÉCNICO

Parece que el área psicológica 27000 continúa impidiendo que DJIA empuje más al alza. El índice sigue coqueteando con esa zona de resistencia, mientras se equilibra por encima de una línea de soporte al alza tentativa a corto plazo extraída del mínimo del 10 de julio. Por ahora, seguiremos siendo algo positivos con la perspectiva a corto plazo, sin embargo, para estar un poco más cómodos con extensiones más grandes al alza, se necesitaría una ruptura por encima de la barrera 27035.

Un impulso por encima del punto más alto de esta semana, en 27035, confirmaría un próximo máximo más alto, de esta manera posiblemente atrayendo más interés de compra. El DJIA luego podría viajar al punto más alto de julio, en 27493, un descanso del cual podría preparar el escenario para un impulso al nivel 27493, marcado por el máximo del 10 de junio. Ligeramente por encima, se encuentra otra zona de resistencia potencial, en 27631, que es el punto más alto de junio.

Por otro lado, si el índice se invierte repentinamente hacia el sur, rompe la línea al alza antes mencionada y cae por debajo del punto más bajo de esta semana, en 26637, que puede asustar a los compradores temporalmente. Tal movimiento podría indicar un cambio en la tendencia alcista actual a corto plazo y podría aumentar aún más la actividad de venta. El precio puede caer a la zona 26442, o incluso al territorio 26240, marcado por un columpio intradiario del 14 de julio. Si la diapositiva continúa, la próxima área de soporte potencial podría estar cerca del nivel 25993, que es el mínimo del 14 de julio.

Dow Jones Industrial Average 4-hour chart technical analysis

NZD/USD – ANÁLISIS TÉCNICO

NZD / USD continúa moviéndose más alto esta semana, mientras cotiza por encima de su línea de soporte al alza a corto plazo tomada desde el mínimo del 30 de junio. Aunque el cruce ya se ha distanciado bastante de esa línea alcista, el par está dispuesto a moverse más al alza. Sin embargo, para ser un poco más entusiasmado con las áreas más altas, se necesitaría un respiro por encima del máximo de ayer. Es por eso que tomaremos un enfoque algo alcista por el momento.

Si la aceleración continúa y el cruce sube por encima de la barrera de 0.6689, que es el máximo de ayer, eso confirmará un próximo máximo más alto y puede abrir la puerta hacia áreas mayores. Más compradores podrían unirse, de esta manera elevando NZD / USD a su próximo obstáculo posible, en 0.6714, una ruptura de la cual podría abrir el camino al nivel de 0.6740, marcado por el punto más alto actual de 2020.

Alternativamente, si la barrera de 0.6689 es demasiado difícil de manejar para los alcistas en este momento y, en cambio, el par vuelve a caer por debajo del obstáculo de 0.6644, marcado por un mínimo intradiario desde ayer, eso podría conducir a una corrección más baja. NZD / USD podría entonces viajar a la zona de 0.6632, que si no proporciona soporte y se rompe, puede enviar el cruce más abajo, apuntando potencialmente al nivel de 0.6600, marcado por el máximo del 9 de julio. Ligeramente por debajo se ejecuta la línea al alza antes mencionada, que podría proporcionar soporte adicional.

NZD/USD 4-hour chart technical analysis

 AS FOR TODAY’S EVENTS

Como todos los jueves, recibimos las solicitudes iniciales de desempleo de Estados Unidos para la semana pasada. El pronóstico sugiere que otros 1.3 millones de personas optaron a beneficios de desempleo, el mismo número que la semana anterior. Con la desaceleración de las reclamaciones que muestra signos de un máximo, esto puede generar preocupaciones sobre el ritmo de la recuperación económica en los Estados Unidos. Dicho esto, con menos de dos semanas para que expire la ayuda de desempleo extendida para millones de estadounidenses, esta semana, el desarrollo principal en los EE. UU. Puede ser el debate en el Congreso sobre un nuevo proyecto de ley de ayuda al coronavirus. Como notamos ayer, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el martes que el paquete de 1 billón de dólares propuesto por los republicanos no es suficiente y, por lo tanto, puede necesitar una decisión final por encima de ese número para reabastecer el último repunte en la renta variable.

Esta noche, durante la madrugada asiática del viernes, saldrá la balanza comercial de Nueva Zelanda para junio, pero no hay pronósticos disponibles.

En cuanto a los oradores, tenemos dos en la agenda de hoy: el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y el miembro del BoE MPC, Jonathan Haskel.

Anotación: Artículo traducido del original en inglés

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