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by Charalambos Pissouros

S&P 500 y Nasdaq alcanzan récords con las esperanzas puestas en las vacunas del Covid

La renta variable global marchó dirección alcista el lunes, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando nuevos máximos históricos. Parece que el principal catalizador detrás del último impulso puede haber sido signos de progreso con respecto al desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. En cuanto a hoy, el principal indicador de la agenda puede ser la encuesta IFO de Alemania de agosto.

Los titulares del tratamiento del coronavirus elevan el sentimiento

El dólar estadounidense cotizó algo a la baja frente a la mayoría de las otras monedas del G10 el lunes y durante la mañana asiática del martes. Ganó frente a CAD, JPY y NZD, mientras que tuvo un rendimiento inferior frente a NOK, EUR, GBP, SEK, CHF y AUD en ese orden.

USD performance G10 currencies

El debilitamiento del dólar y el yen sugiere que el mundo financiero operaba con riesgo, pero la fortaleza relativa del franco y la caída del kiwi apuntan a lo contrario. Por lo tanto, para tener una imagen más clara con respecto al sentimiento general del mercado, preferimos dirigir nuestra mirada al mundo de la renta variable. Allí, los principales índices de la UE y los EE. UU. Fueron un mar verde, con el Nasdaq y el S&P 500 alcanzando nuevos récords. El optimismo también se apoderó de la sesión asiática de hoy. Aunque el Shanghai Composite de China y el Hang Seng de Hong Kong bajaron un 0,30% y un 0,31%, el Nikkei de Japón y el KOSPI de Corea del Sur subieron un 1,34% y un 1,58% respectivamente.

El principal catalizador detrás del impulso en la moral de los inversores puede haber sido signos de progreso en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. El domingo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Autorizó el uso de plasma de pacientes recuperados como una opción de tratamiento, mientras que el Financial Times informó que la administración Trump está considerando acelerar la vacuna que está desarrollando AstraZeneca a medida que la compañía marca un mayor progreso. Los informes de la noche a la mañana de que los principales funcionarios estadounidenses y chinos ven avances en la resolución de las preocupaciones sobre el acuerdo comercial de la Fase Uno también pueden haber ayudado al apetito en general.

Parece que los inversores siguen ignorando que el virus continúa propagándose rápidamente por todo el mundo. Últimamente, Europa ha experimentado una aceleración en los casos de infección y, aún así, las acciones de la UE subieron en promedio un 2,08% ayer. Quizás el mercado cree que tenemos más casos debido a que se están realizando más pruebas, y / o puede estar mirando la mejor situación en términos de hospitalización y número de muertos. Lo que también puede haber quedado en segundo plano es el hecho de que, en los Estados Unidos, los republicanos y los demócratas siguen estancados en un nuevo proyecto de ley de ayuda al coronavirus.

De cara al futuro, el próximo evento que podría atraer la atención de los inversores es el simposio económico de Kansas City Fed Jackson Hole, que se celebrará virtualmente esta vez debido a la pandemia. La conferencia está programada para jueves y viernes. Siguiendo la imagen borrosa que las actas de la Fed pintaron la semana pasada en términos de los planes futuros del Comité, los inversores podrían fijar su mirada en el discurso de apertura del presidente de la Fed, Powell, el jueves, buscando pistas sobre si se introducirán más estímulos pronto y, de ser así, qué forma que puede tomar. La charla del mercado también sugiere que Powell puede abordar el enfoque futuro de la meta de inflación, permitiendo que los precios al consumidor lo sobrepasen para compensar los años de subestimación.

Nasdaq 100 - Perspectiva técnica

El índice de efectivo Nasdaq 100 alcanzó un nuevo récord el lunes, en 11725, y luego retrocedió. Dicho esto, el retroceso se mantuvo limitado cerca de la zona 11530, y luego, el índice se recuperó nuevamente. En general, el índice continúa operando en un modo de tendencia alcista por encima de la línea de soporte alcista trazada desde el mínimo del 21 de abril y, por lo tanto, consideraríamos que la perspectiva sigue siendo positiva.

Si los alcistas están dispuestos a permanecer en el asiento del conductor y superar el récord de ayer de 11725, podemos verlos apuntando a la zona psicológica de 12000. Si se niegan a detenerse allí también, entonces, una ruptura más alta puede preparar el escenario para avances. hacia el área de 12280, que marca el nivel de extensión de Fibonacci del 261.8% de la corrección a la baja del 21 al 24 de julio.

Ahora, para comenzar a examinar el caso de una corrección decente a la baja, nos gustaría ver una caída clara por debajo de 11530. Esto confirmaría un próximo mínimo más bajo en el gráfico de 4 horas e inicialmente puede allanar el camino hacia el mínimo. del 21 de agosto, a las 11405. Otra ruptura, por debajo de 11405, podría ver margen para ampliaciones hacia la barrera 11225, marcada por el mínimo del día anterior, donde otra ruptura podría permitir descensos hacia la zona 11100, o la línea alcista antes mencionada tomada de el mínimo del 21 de abril.

Nasdaq 100 cash index 4-hour chart technical analysis

En cuanto a los eventos de hoy

Durante la madrugada europea, ya obtuvimos el PIB de Noruega para el segundo trimestre. La tasa intertrimestral general se deslizó a -5,1% desde -1,7%, mientras que la de la parte continental cayó a -6,3% desde -2,2%, perdiendo ligeramente las estimaciones de -6,1%. Teniendo en cuenta que en el informe trimestral de junio de Norges Bank, la previsión para el PIB continental del segundo trimestre era de -6,1%, no esperamos que una contracción intertrimestral del 6,3% altere los planes de los funcionarios de Norges Bank de permanecer al margen por un tiempo más. Después de todo, esa puede haber sido la razón de la modesta reacción de NOK en el momento del lanzamiento.

Desde Alemania, tenemos la encuesta Ifo de agosto. Se espera que tanto la evaluación actual como los índices de expectativas hayan subido a 87,0 y 98,0 desde 84,5 y 97,0 respectivamente, algo que impulsará el índice de clima empresarial hasta 92,0 desde 90,5. Sin embargo, habiendo dicho eso, teniendo en cuenta que el índice de condiciones actuales de la encuesta ZEW se deslizó más hacia el territorio negativo, en lugar de repuntar como sugiere el pronóstico, consideraríamos los riesgos que rodean al índice de evaluación actual de Ifo como inclinados a la baja. Con el número de casos infectados en Europa acelerándose últimamente, mientras que al mismo tiempo, los casos en los EE. UU. Han comenzado a desacelerarse un poco, una visión en deterioro con respecto a la situación económica actual de Alemania no nos sorprenderá, aunque esto podría perjudicarnos. el euro un poco. También se publicará el PIB final de la nación para el segundo trimestre, que se espera que confirme la estimación preliminar de que la potencia económica de la zona euro se ha contraído un 10,1% intertrimestral.

German Ifo vs ZEW surveys

Más tarde en el día, desde los EE.UU., tenemos el índice de confianza del consumidor de Conference Board para agosto y las ventas de viviendas nuevas para julio. Se espera que el índice CB haya aumentado fraccionalmente, a 93.0 desde 92.6, mientras que se prevé que las ventas de viviendas nuevas se hayan desacelerado a + 1.3% intermensual desde + 13.8%. También está saliendo el informe semanal API (American Petroleum Institute) sobre los inventarios de crudo, pero como siempre es el caso, actualmente no hay ningún pronóstico disponible.

También tenemos dos oradores en la agenda de hoy: la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y el miembro del Consejo de Gobierno del BoC, Lawrence Schembri.

EUR / AUD - Perspectiva técnica

El EUR / AUD cotizó ayer de manera consolidada, manteniéndose entre el soporte de 1.6410 y la resistencia de 1.6485. En general, la tasa continúa operando dentro del rango lateral entre 1.6410 y 1.6550, que ha estado conteniendo la mayor parte de la acción del precio desde el 30 de julio y, por lo tanto, consideraríamos que la perspectiva a corto plazo es plana por ahora.

Para comenzar a examinar si los bajistas han ganado la ventaja, nos gustaría ver una ruptura decisiva por debajo del extremo inferior del rango, en 1.6410. Tal movimiento podría abrir el camino hacia el mínimo del 11 de agosto, alrededor de 1.6350, cuya ruptura puede extender el deslizamiento hacia el mínimo del 24 de julio, cerca de 1.6300.

Por el lado positivo, es posible que se necesite una ruptura por encima de 1.6550 para que los alcistas se sientan cómodos nuevamente. Esto confirmará un próximo máximo más alto y puede apuntar inicialmente al territorio de 1.6585, que está marcado como una resistencia por el mínimo interno del 28 de mayo. Si ese nivel tampoco es capaz de detener el avance, entonces la próxima parada puede ser el mínimo del día siguiente, alrededor de 1.6632.

EUR/AUD 4-hour chart technical analysis

Anotación: Artículo traducido del original en inglés

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