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by Charalambos Pissouros

O Banco do Canadá reduziu a principal taxa de juros em 50 pontos base e Reunião da OPEP em Viena

Os índices da zona euro continuaram sendo negociados com tendência de baixa ontem, talvez com a expectativa de que mais bancos centrais, incluindo o BCE, sigam o FOMC para facilitar a política. O apetite ao risco foi aumentado ainda mais durante a sessão nos EUA, depois que o BoC também cortou 50 bps, algo que empurrou o Loonie para baixo. Hoje, os investidores de CAD e petróleo provavelmente estão de olho na reunião de dois dias da OPEP + em Viena.

O BoC reduz a taxa de juros e mais pode estar de caminho

O dólar negociado se misturou contra as outras moedas do G10 na quarta-feira e durante a manhã asiática na quinta-feira. Ganhou contra CAD, EUR e SEK nessa ordem, enquanto teve um desempenho inferior ao GBP, NZD e AUD. O dólar negociou praticamente inalterado em relação a CHF, JPY e NOK.

USD perforomance G10 currencies

O fortalecimento das moedas vinculadas ao risco Aussie e Kiwi, combinado com a fraqueza relativa dos portos seguros, sugere que o apetite ao risco permaneceu sustentado por mais um dia. De fato, os principais índices da UE continuaram sendo negociados em território verde, talvez com a expectativa de que outros bancos centrais, incluindo o BCE, sigam os passos do FOMC para facilitar a política de combate ao impacto econômico do coronavírus. Os investidores aumentaram ainda mais sua exposição ao risco durante a sessão nos EUA, talvez devido a um segundo corte duplo, desta vez pelo BoC. O forte desempenho de Joseph R. Biden na campanha de nomeação para o Democrata também pode ter sido um motivo para a compra de ações nos EUA, já que ele é menos propenso a aumentar impostos e a regulamentar as empresas americanas do que seu rival Bernie Sanders. A Câmara dos Representantes dos EUA também concordou com um projeto de lei de US $ 8,3 bilhões para combater o vírus, com a legislação sendo enviada para aprovação no Senado. O moral positivo dos investidores passou para a sessão asiática de hoje, com o Nikkei 225 do Japão e o Shanghai Composite da China ganhando 1,09% e 1,94%, respectivamente.

Major global stock indices performance

De volta às moedas, o Loonie foi o principal perdedor, sofrendo forte interesse de venda depois que o BoC decidiu reduzir sua taxa de juros de referência em 50 bps, imitando o Fed e observando que o coronavírus é um choque negativo material para as perspectivas econômicas canadenses e globais . As expectativas eram de um corte de 25 bps, e é por isso que o Loonie caiu com a entrega de uma redução dupla. A disposição dos formuladores de políticas para facilitar ainda mais, se necessário, também pode pesar na moeda.

BoC interest rates

Como observamos ontem, o caminho de menor resistência para o Loonie pode estar em desvantagem. Nós mantemos nossas armas de que os cortes nas taxas do banco central podem não ser suficientes para compensar os danos econômicos causados ​​pela rápida disseminação do coronavírus e qualquer coisa que sugira que esse seja o caso pode desencadear outra rodada de aversão ao risco, o que poderia prejudicar os preços do petróleo e, portanto, o dólar canadense. Não devemos esquecer que o Canadá é a sétima maior nação produtora de petróleo do mundo e a quarta em termos de exportação.

Perspectivas Técnicas do USD/CAD 

No geral, o par USD/CAD permanece acima de sua linha de suporte de curto prazo retirada da baixa de 7 de janeiro. No entanto, o par tem negociado de maneira indecisa ultimamente. Embora a tendência ainda esteja em alta, para atingir áreas mais altas, gostaríamos de ver uma quebra da alta de fevereiro em 1,3464.

Se a taxa subir mais alto e superar a barreira discutida acima, em 1,3464, isso pode levar a algumas áreas mais altas, pois o par confirmaria uma alta mais próxima. É aí que podemos segmentar um balanço intradiário de 3 de junho de 2019, em 1.3491, cuja ruptura poderá abrir a porta para alguns níveis mais altos. A próxima zona de resistência potencial pode ser vista em torno de 1,3527, marcada pela alta do mesmo dia 3 de junho de 2019.

Como alternativa, uma queda abaixo do território 1.3366, que é um balanço intradiário de 4 de março, também colocaria a taxa abaixo dos 20 SMA das bandas de Bollinger. Esse movimento pode preocupar alguns compradores, que podem deixar a arena temporariamente e permitir que os vendedores arrastem o USD / CAD um pouco mais baixo para uma correção mais profunda. Em seguida, procuraremos a área de suporte 1.3315, marcada pelo ponto mais baixo atual de março. Inicialmente, a taxa pode parar por aí ou até se recuperar um pouco. Dito isto, se o par se esforçar para superar o obstáculo 1,3366, poderemos ver outra rodada de vendas, possivelmente levando a uma quebra do obstáculo 1,3315. Nesse caso, procuraremos a linha acima mencionada, que pode fornecer suporte adicional e atrasar a taxa.

USD/CAD 4-hour chart technical analysis

Traders de Oil de olho na reunião da OPEC

Hoje, Loonie e os traders de petróleo provavelmente olharão para o encontro entre a OPEP e os principais países produtores de petróleo não-OPEP em Viena. A reunião termina amanhã. O chamado grupo OPEP + já reduziu a produção em 1,7 milhão de barris por dia (bpd), um acordo que termina no final deste mês. Dito isto, a menor demanda devido ao coronavírus levou o Comitê Técnico Conjunto a recomendar um corte extra na produção de 600.000 bpd. No entanto, parece que esse número não foi suficiente para os participantes do mercado, que permitiram que os preços do petróleo continuassem caindo após o anúncio. Segundo relatos, esse número agora é insuficiente para alguns membros do grupo, um dos quais é a Arábia Saudita. Fontes disseram que esses membros estão considerando um corte na produção de 1 milhão de bpd, um acordo que deve ocorrer ao longo do segundo trimestre. Também houve novos relatórios ontem, sugerindo que a OPEP está pressionando por mais de 1 milhão. No entanto, outras fontes responderam rapidamente e disseram que a Rússia se opôs a algo acima de 1 milhão.

USD/CAD vs WTI crude oil

Em nossa opinião, considerando todas essas informações, acreditamos que o consenso de mercado pode estar entre 600 mil e 1 milhão. Portanto, é improvável que algo dentro dessa faixa resulte em uma grande reação do mercado nos preços do petróleo e no dólar canadense. Para que uma recuperação decente ocorra, os produtores podem precisar entregar algo acima e além de 1 milhão. Agora, se o número estiver abaixo de 600k (ou no caso extremo de nenhum novo corte), os preços do petróleo, assim como o Loonie, provavelmente cairão instantaneamente, acelerando suas tendências de queda predominantes.

Análise Técnica do WTI Oil 

O petróleo WTI continua sendo negociado abaixo de sua linha de resistência de curto prazo, a curto prazo, retirada da alta de 8 de janeiro. Recentemente, a mercadoria encontrou um bom suporte próximo ao obstáculo de 43,37, do qual se recuperou. Embora possamos ter um pouco mais de vantagem no curto prazo, enquanto essa linha negativa permanecer intacta, continuaremos direcionando a desvantagem.

Como mencionado acima, podemos ver um pouco mais de vantagem, onde o preço pode acabar subindo acima da máxima desta semana, às 48,50, e testando outra possível zona de resistência, às 50,23, marcada pela alta de 26 de fevereiro. Por aí, o líquido preto pode se sustentar a partir da linha descendente acima mencionada. Nesse caso, os ursos podem entrar novamente no campo e arrastar o óleo WTI de volta para baixo. Se o preço descer abaixo do obstáculo de 48,50, isso pode abrir caminho para o obstáculo 46,47, ou mesmo o nível 44,69, marcado por um balanço intradiário de 2 de março.

Por outro lado, se a linha descendente mencionada anteriormente quebrar e o preço subir acima da 200 EMA no gráfico de 4 horas e também acima da barreira 51.80, que é a alta de 25 de fevereiro, isso pode atrair mais touros para o mercado. campo. Vamos então apontar para a zona 54.35, marcada pelo ponto mais alto de fevereiro. O líquido preto pode parar temporariamente por lá, mas se a compra continuar, uma quebra dessa zona confirmaria outra alta mais alta e poderia levar a um teste do nível 55,93, marcado pela alta de 24 de janeiro.

WTI crude oil 4-hour chart technical analysis

E os outros eventos do dia

Durante a sessão nos EUA, recebemos os pedidos de fábrica dos EUA em janeiro, o índice de custos unitários do trabalho no quarto trimestre e os pedidos iniciais de desemprego da semana passada. Espera-se que os pedidos de fábrica caiam 0,1% em comparação com o mês anterior, depois de subir 1,8%, enquanto o índice de custos com mão-de-obra diminuiu para + 1,4% no trimestre, de + 2,5% no terceiro trimestre. Prevê-se que as reivindicações iniciais de desemprego tenham diminuído um pouco, para 215k, de 219k na semana anterior.

Também temos seis reuniões na agenda. Hoje, ouviremos o governador do BoE, Mark Carney, o governador do BoC, Stephen Poloz, e o economista-chefe do BoE, Andy Haldane. Hoje à noite, durante a manhã asiática, três oradores do Fed vão subir à tribuna. São o presidente de Dallas, Robert Kaplan, o presidente de Minneapolis, Neel Kashkari, e o presidente de Nova York, John Williams. Prestaremos muita atenção a esses discursos, pois eles podem fornecer dicas sobre se o BoE também está pensando em cortar quando se reunir a seguir e quando o BoC e o FOMC podem estar planejando agir novamente.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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