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by Charalambos Pissouros

Coronavírus, a rápida disseminação eleva os medos da recessão

Os índices globais continuaram em colapso, preparando o cenário para a pior semana desde a crise financeira desde 2008, pois a rápida disseminação das interrupções relacionadas a vírus e os efeitos econômicos ameaçam lançar o mundo em outra recessão. Wall Street sentiu mais o calor, com os três principais índices caindo mais de 4%. Os rendimentos do Tesouro dos EUA continuaram também a cair, enquanto os investidores aumentaram as apostas em relação a cortes adicionais nas taxas pelo Fed.

O mundo financeiro permanece em modo de Pânico À medida que a propagação de vírus acelera

O dólar negociado se misturou com as outras moedas do G10 na quinta-feira e durante a manhã asiática de sexta-feira. Ganhou contra NZD, CAD, NOK, AUD e GBP nessa ordem, enquanto teve um desempenho inferior ao JPY, CHF e EUR.

USD performance G10 currencies

O fortalecimento dos refúgios ienes e francos e o enfraquecimento das moedas vinculadas ao risco Aussie e Kiwi sugerem que a fuga para a segurança continuou e isso é mais do que confirmado, voltando o olhar para o mundo das ações. Os índices globais de ações continuaram em colapso, preparando o cenário para a pior semana desde a crise financeira de 2008. Wall Street sentiu o calor mais, com os três principais índices caindo mais de 4%. O S&P 500 caiu 4,42%, seu maior declínio percentual desde agosto de 2011, enquanto o Dow Jones, também caindo 4,42%, registrou a maior queda de pontos em sua história. Ele caiu 1190,95 pontos em apenas uma sessão. A Nasdaq caiu mais em termos percentuais, 4,61%, o que equivale a 414,30 pontos, fechando 12,7% em relação ao recorde alcançado em 19 de fevereiro.

Global stock indices performance G10 currencies

Nesse ponto, vale a pena notar que o índice de volatilidade CBOE (VIX), também conhecido como “índice de medo”, subiu para 39,16, saindo bem da faixa normal de 10 a 25 dos últimos anos e superando seu índice de fevereiro 2018 pico de 37,32.

CBOE Volatilty index VIX

O culpado não era outro senão o coronavírus. A epidemia continuou se espalhando em um ritmo acelerado, com o número de casos permanecendo no modo de aceleração e atingindo um total de 83113. Após alguns dias de desaceleração, as mortes também se aceleraram, atingindo 2858. Preocupa-se com a falha da China em conter o vírus. seus pensionistas continuaram aumentando. Segundo relatos de mercado, quase 10 países relataram seus primeiros casos, enquanto as mortes na Itália, o país europeu mais atingido, subiram para 17 ontem, com o número de casos passando de algo entre mais de 200 e 650. Na Alemanha, França e Espanha, o número de pessoas infectadas é 27, 18 e 15, respectivamente, enquanto na Coréia do Sul, o país com mais infecções fora da China, os casos confirmados avançaram para 2022.

Virus percentage change in cases and deaths on a day by day basis

Parece que os investidores permaneceram em pânico, pois a rápida disseminação das perturbações relacionadas ao vírus e os efeitos econômicos ameaçam jogar o mundo em outra recessão. Nos EUA, embora o spread entre os rendimentos do Tesouro de 3 meses e 10 anos tenha diminuído para -15, os rendimentos ao longo de toda a curva continuaram a cair, com a taxa de 10 anos pairando perto de seu mínimo recorde de 1,30. Além disso, os investidores apresentaram suas expectativas em relação a uma maior flexibilização pelo Fed. Na terça-feira de manhã, observamos que eles estavam antecipando um corte em junho e outro em novembro. Ontem, o fechamento dos rendimentos futuros dos fundos do Fed apontava para quase um em abril e outro em julho. Dito isto, esta manhã, a ferramenta Fedwatch da CME atribui 90% de chance de que o Fed decida acionar o gatilho de flexibilização em sua próxima reunião, que está prevista para os dias 17 e 18 de março.

US yield curve and fed funds futures

Quanto à nossa opinião, mantemos nossas armas de que o pior ainda não acabou. Os cientistas alertaram que o vírus poderia se espalhar mais facilmente do que o relatado anteriormente, enquanto ontem, eles observaram que permanece desconhecido quanto tempo o vírus pode sobreviver em superfícies, o que, como conseqüência, deixa sem resposta muito mais perguntas sobre a propagação do vírus e mantém incerto se e quando poderia ser contido. Com os relatórios sugerindo que pode levar pelo menos 12 a 18 meses para o desenvolvimento de uma vacina, repetimos que as feridas econômicas podem não ser tão temporárias quanto se acreditava anteriormente e podem se arrastar para o segundo trimestre.

Com relação aos mercados, esperamos que os investidores continuem abandonando ações e outros ativos de risco, como as moedas ligadas ao risco Aussie e Kiwi, enquanto procuram abrigo em refúgios seguros, como o iene, o franco suíço, o ouro, os títulos e talvez o euro. Sim, o euro. A moeda comum foi encontrada como o segundo vencedor da fila, o que sugere que ela pode ter sido usada como veículo em operações de transporte, devido às taxas de juros negativas da zona do euro. Ou seja, ele pode ter sido emprestado para a compra de outras moedas, como o dólar, para investir em ativos de risco, como ações dos EUA. Com os investidores agora desenrolando massivamente esses negócios, as moedas de rendimento extremamente baixo estão sendo beneficiadas. Mesmo que os ativos de risco se recuperem um pouco devido ao declínio excessivo desta semana, não tentaríamos pegar uma faca que cai. Preferimos tratar esse salto como um movimento corretivo antes do próximo mergulho possível.

Tendo em vista o fato de ser a moeda de reserva do mundo, o dólar também pode usar um traje de refúgio. No entanto, dadas as apostas agressivas por mais cortes do Fed, preferimos evitar explorar qualquer força do dólar americano contra outros refúgios seguros. Seria melhor fazer isso contra as moedas ligadas ao risco, como o australiano e o kiwi. Devido à queda nos preços do petróleo, o dólar também poderia ter um bom desempenho contra o CAD e o NOK, cujos países dependem amplamente da produção e exportação de petróleo.

Dito isto, nossos melhores indicadores de sentimento de risco continuam sendo as combinações de uma moeda de risco contra um porto seguro, como AUD / JPY e NZD / JPY. De fato, o NZD / JPY foi o pior desempenho entre os pares constituídos pelas moedas do G10.

Nasdaq 100 – PERSPECTIVAS TÉCNICAS

O índice Nasdaq 100 continua sendo martelado esta semana, juntamente com o restante dos índices globais. Observando a imagem técnica, podemos ver que o preço continua a cair pesadamente todos os dias. Agora, o índice está se aproximando de sua linha de suporte de médio prazo, tirada da baixa de junho de 2019. Mesmo se observarmos uma pequena retração, por enquanto continuaremos com o objetivo mais baixo, é por isso que, na perspectiva de curto prazo, iremos mantenha-se em baixa, mas adotaremos uma postura cautelosa perto dessa linha ascendente.

O índice de caixa Nasdaq 100 pode continuar à deriva para o sul, onde pode acabar testando o ponto mais baixo de dezembro, em torno de 8165 obstáculos. A área pode ajudar a suportar o preço temporariamente, possivelmente levando a uma pequena recuperação. No entanto, dado o atual sentimento negativo do mercado, a retração pode durar pouco, especialmente se o índice tentar recuperar abaixo de sua EMA de 200 dias. Nesse caso, o Nasdaq 100 pode retomar a tendência de baixa atual e acabar testando a linha de suporte superior acima mencionada ou o obstáculo 8020 ligeiramente abaixo dela. Se a venda continuar, isso pode levar o preço até abaixo do território psicológico de 8.000, onde podemos apontar para o nível 7800, marcado pela baixa de 23 de outubro.

Por outro lado, se o índice voltar acima da EMA de 200 dias, ou mesmo da barreira 8662, marcada pelas baixas de 30 de dezembro e 8 de janeiro, isso poderá convidar mais alguns compradores para o jogo. Essa medida pode ajudar a elevar o índice para o obstáculo 8917, cuja ruptura poderá preparar o terreno para um re-teste do nível 9032, marcado pela alta de quarta-feira.

Nasdaq 100 cash index daily chart technical analysis

NZD/JPY – PERSPECTIVAS TÉCNICAS

O NZD/JPY se vendeu pesadamente durante a noite, caindo abaixo da baixa de novembro de 2019, em 68,88. Agora, o par está testando uma de suas principais áreas de suporte, a 67,84, que é a baixa de 15 de outubro. A taxa também está sendo negociada bem abaixo de sua linha de resistência negativa de curto prazo, extraída da alta de 16 de janeiro. Embora possamos ver uma pequena recuperação em algum momento, a tendência ainda está em desvantagem, portanto, por que permaneceremos em baixa, pelo menos por enquanto.

Dado que o obstáculo 67,84 está atualmente fornecendo algum apoio decente, gostaríamos de ver uma quebra dessa área antes de considerar um movimento mais baixo. Se virmos esse movimento, teremos como alvo a próxima zona de suporte potencial, em 67,21, que é a baixa de 9 de outubro de 2019. O par pode se recuperar a partir daí, mas se achar difícil viajar de volta acima da barreira 67,84 , isso pode resultar em outra rodada de vendas. Se desta vez o obstáculo 67.21 romper, isso confirmaria outra baixa mais baixa e os próximos níveis a serem considerados podem estar em 66,93 e 66,66, marcados pelo ponto mais baixo de outubro e pelo ponto mais baixo de setembro, respectivamente.

Como alternativa, se o par recuar acima da baixa de novembro, em 68,88, podemos estar vendo uma correção maior no lado positivo. Nesse caso, a taxa poderia subir para o obstáculo de 69,24, marcado pela alta de hoje, uma ruptura que poderia preparar o terreno para um empurrão para áreas um pouco mais altas. É nesse momento que apontaremos para a zona 69,95, ou o nível psicológico 70,00, marcado pelos pontos baixos de 3 e 10 de fevereiro, respectivamente. Essa é a área em que a taxa pode acabar testando a linha descendente mencionada anteriormente, o que pode fornecer resistência adicional

NZD/JPY daily chart technical analysis

Sobre os Eventos de Hoje

Embora os investidores provavelmente mantenham o olhar fixo nos desenvolvimentos em torno do coronavírus, há alguns lançamentos notáveis ​​na agenda de hoje.

Durante o dia europeu, o PIB da Suécia para o quarto trimestre será divulgado. As expectativas são de que a taxa qoq tenha caído para 0,0%, de + 0,3%, mas isso levaria o ano para + 2,0%, de + 1,6%.

Na Alemanha, temos os dados preliminares de inflação para fevereiro. A taxa de IPC deve se manter estável em + 1,7% aa, enquanto a do IHPC deve ter passado de + 1,6% para + 1,5% na comparação anual. Isso pode gerar especulações de que a taxa global da zona do euro como um todo também possa se manter estável.

Mais tarde, serão divulgados os dados pessoais de renda e gastos dos EUA em janeiro, juntamente com a taxa anual do principal índice PCE, o indicador de inflação favorito do Fed. Espera-se que a renda pessoal tenha acelerado de + 0,2% para + 0,3%, enquanto nenhuma previsão está disponível para gastos. O caso da aceleração da receita é apoiado pela aceleração do lucro médio por hora do mês, enquanto o aumento da taxa de vendas no varejo pode resultar em uma movimentação semelhante na dos gastos. No que diz respeito à taxa básica de PCE, espera-se que tenha subido para 1,7% em relação ao ano anterior, ante 1,6%.

Por fim, mas não menos importante, temos os dados do PIB do Canadá para o quarto trimestre. Prevê-se que a taxa anualizada trimestral tenha caído de + 1,3% para + 0,2%.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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