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by Charalambos Pissouros

Dados de Emprego NFP dos USA e O rally no preço do petróleo são os focos dessa jornada de trading

As ações da Zona Euro e dos EUA se recuperaram ontem depois que o presidente dos EUA, Trump, disse que a Arábia Saudita e a Rússia devem concordar com cortes na produção de petróleo de até 10-15 milhões de barris por dia (bpd). Os preços do petróleo registraram seus maiores ganhos percentuais diários na história, mas durante a manhã asiática de hoje, eles recuaram. Hoje, os investidores podem prestar atenção aos dados de empregos nos EUA de março, bem como ao índice ISM de não fabricação do mesmo mês, esse índice é um indicador de produção americana.

O PREÇO DO PETRÓLEO SE MOVIMENTA COM AS AÇÕES DO TRUMP

O dólar foi negociado em alta contra todas as moedas do G10, exceto em duas, na quinta-feira e durante a manhã asiática de sexta-feira. Ganhou o máximo em relação ao EUR, SEK e CHF nessa ordem, enquanto perdeu terreno contra o CAD. O dólar foi encontrado praticamente inalterado contra o NOK.

USD performance G10 currencies

O fato de o dólar continuar se fortalecendo sugere que os participantes do mercado continuaram preocupados com os danos econômicos causados ​​pela rápida disseminação do coronavírus. De fato, depois que as reivindicações iniciais de desemprego mais que dobraram seu recorde anterior de 3,3 milhões, atingindo chocantemente 6,65 milhões e superando o limite superior das previsões dos economistas (5,25 milhões), os índices globais de ações negociados em águas negativas.

No entanto, a maioria dos principais índices da UE e dos EUA terminou suas sessões em território verde, ganhando depois que o presidente dos EUA, Trump, disse esperar que a Arábia Saudita e a Rússia concordem com um corte na produção de petróleo de 10 a 15 milhões de barris por dia, conforme as duas nações parecessem dispostas para encontrar um terreno comum. Além disso, a Arábia Saudita afirmou que convocará uma reunião de emergência da Opep, já que o acordo anterior de corte de produção expirou em 31 de março. Os preços do petróleo subiram nos relatórios, com o Brent e o WTI subindo 21,02% e 24,67%, respectivamente, seus maiores ganhos diários em termos percentuais já registrados. Talvez seja por isso que CAD e NOK estavam entre os melhores desempenhos do G10. Não devemos esquecer que as economias canadense e norueguesa dependem muito das exportações de petróleo. Então, por que o dólar continuou a ganhar mesmo após a recuperação dos preços do petróleo e dos índices de ações? Talvez porque os EUA sejam a principal nação produtora de petróleo do mundo.

USD/CAD vs WTI

Dito tudo isso, os preços do petróleo recuaram durante a sessão asiática de hoje, arrastando os índices de ações junto com eles. Embora o Nikkei 225 do Japão tenha fechado praticamente inalterado, no momento da redação, o Shanghai Composite da China e o Hang Seng de Hong Kong caíram 0,86% e 0,82%, respectivamente. Talvez os investidores tivessem dúvidas sobre os relatórios relacionados ao petróleo. Com a Arábia Saudita e a Rússia iniciando uma guerra de preços após não concordar com um corte de 1,5 milhão de bpd, como é possível chegar a um acordo de 10 ou 15 milhões? Mesmo se eles concordarem em reduzir em uma quantidade menor, isso será suficiente para compensar a queda na demanda devido à pandemia de coronavírus? Todas essas perguntas nos fazem ficar de fora, apesar da manifestação de ontem. Mesmo que os preços do petróleo se recuperem novamente, relutamos em confiar em uma recuperação duradoura. Para isso, gostaríamos de ver apertos de mão e assinaturas, não apenas manchetes e rumores.

Major Global stock indices performance

PERSPECTIVAS TÉCNICAS DO PETRÓLEO BRENT

Nesta semana, o petróleo Brent conseguiu cair um pouco abaixo do obstáculo 23,05, que é o ponto mais baixo de 2003, mas não ficou abaixo dele. Ontem, a commodity subiu acentuadamente para cima, quebrando algumas de suas principais barreiras de resistência, em 28,72 e 31,66. No entanto, a vela diária ainda fechou abaixo do obstáculo de 28,72 e nesta manhã estamos vendo o petróleo Brent recuando um pouco. Dada toda a indecisão atual, adotaremos uma posição neutra, pelo menos por enquanto.

Se, eventualmente, virmos o líquido preto recuando acima da zona 28,72, ou mesmo da barreira 31,66, marcada pela baixa de 9 de março e perto da alta de 17 de março, que pode atrair mais compradores para o jogo. Tal movimento pode ajudar o petróleo Brent a chegar ao obstáculo 36,43, cuja quebra pode levar o preço ao nível 39,94, que é o máximo de 11 de março. Uma aceleração adicional poderia testar uma linha de resistência negativa de curto prazo, tomada no ponto mais alto de janeiro.

Como alternativa, se observarmos um fechamento diário abaixo do obstáculo 23.05 discutido anteriormente, isso poderá atrair mais vendedores e o petróleo Brent poderá deslizar mais para o sul. É aí que começaremos a apontar para a marca psicológica de 20,00 dólares. Pode haver um assalto perto dessa área, ou podemos até ver uma pequena recuperação. Dito isto, se os compradores ainda não se sentirem confortáveis ​​em entrar, a mercadoria poderá cair novamente. Se a área psicológica de 20,00 quebrar, isso pode abrir caminho para o nível 16,65, marcado pelo ponto mais baixo de 2001.

Brent crude oil 4-hour chart technical analysis

DADOS DE EMPREGO NPF DOS EUA E DO ÍNDICE ISM

Hoje, os holofotes podem se voltar para os dados oficiais de emprego nos EUA e para o PMI não industrial do ISM, ambos para o mês de março. Prevê-se que as folhas de pagamento não-agrícolas caiam 100 mil depois de subir 273 mil em fevereiro, enquanto a taxa de desemprego subiu de 3,5% para 3,8%. Tendo em mente que o relatório da ADP revelou que o setor privado perdeu apenas 27 mil empregos, não ficaríamos surpresos se os PFNs diminuírem menos do que o esperado. Dito isto, o relatório da ADP parece estar longe de ser um preditor confiável dos PFN, já que a correlação entre as duas séries temporais no momento do lançamento (nenhuma revisão é levada em consideração) caiu notavelmente nos últimos anos. Prevê-se que o salário médio por hora tenha diminuído de + 0,3% para + 0,2% em relação ao mês anterior, o que, salvo desvios para as impressões mensais anteriores, manteria a taxa anual inalterada em + 3,0%.

ADP vs NFP employment

Dito tudo isso, neste momento, temos que observar que tanto o ADP quanto os dados oficiais de emprego baseiam-se no número total de funcionários ativos em uma folha de pagamento até o dia 12 do mês e, portanto, não refletem as últimas impacto do vírus no mercado de trabalho. Os investidores podem preferir aguardar os dados de abril, que podem incorporar os saltos surpreendentes nas reivindicações de desemprego nas últimas duas semanas de março.

Quanto ao índice ISM, espera-se que tenha caído para 44.0, de 57.3. Combinado com o declínio para 49,1 no PMI de fabricação ISM, isso levaria a média móvel de três meses de nosso índice composto ponderado ISM a um nível significativamente mais baixo, o que poderia significar uma desaceleração acentuada, ou mesmo uma contração, para a economia dos EUA durante o primeiro trimestre deste ano. ano.

US GDP vs 3-month rolling average of ISM composite

Algo assim pode aumentar as preocupações com relação aos efeitos do surto de coronavírus na economia dos EUA e desencadear outra onda de aversão ao risco. É provável que as ações voltem a cair e, paradoxalmente, o dólar poderá se fortalecer. A história mostrou que, em um mundo denominado em dólar, o dólar usa seu traje de refúgio durante períodos de alta incerteza e turbulência no mercado, mesmo que uma potencial queda econômica global signifique feridas mais profundas para a economia dos EUA. Olhando para o futuro, mantemos a visão de que o pior ainda não está para trás. Com os novos casos infectados e as mortes atingindo novos recordes ontem, os bloqueios em todo o mundo podem se arrastar por mais tempo do que o anteriormente previsto, o que poderia prejudicar ainda mais a economia global. Assim, mantemos nossas armas de que há espaço para que as ações voltem ao sul novamente, enquanto os investidores buscam abrigo em refúgios seguros.

Coronavirus new cases and deaths on a day by day basis

PERSPECTIVAS TÉCNICAS DO EUR/USD 

O par EUR/USD continua sua jornada mais baixa, enquanto negocia abaixo de uma linha de resistência negativa de curto prazo, retirada da alta de 30 de março. Ontem, o par encontrou apoio próximo ao obstáculo 1.0820, do qual se recuperou um pouco esta manhã. Dito isto, se a taxa permanecer abaixo dessa linha descendente, o nível 1,0820 poderá ser visto como um obstáculo temporário no caminho mais baixo, portanto, por que permaneceremos um pouco pessimistas, pelo menos por enquanto.

Uma queda abaixo da mínima de ontem, em 1,0820, confirmaria uma baixa mais baixa futura e esse movimento poderia abrir as portas para mais quedas. O par pode facilmente chegar à baixa de 24 de março, em 1.0746, o que poderia fornecer um pouco de suporte inicial. Nesse caso, a taxa pode se recuperar um pouco mais alta, no entanto, se permanecer abaixo da linha descendente acima mencionada, isso pode levar a outra rodada de vendas. Se o obstáculo 1.0746 quebrar, a próxima área potencial de suporte a ser considerada pode ser o obstáculo 1.0666, marcado pela baixa de 23 de março.

Por outro lado, se a linha descendente mencionada anteriormente quebrar e a taxa ultrapassar a barreira 1.0953, marcada perto dos mínimos de 17, 27 de março e próximo dos máximos intradiários de 19 de março e 2 de abril, tal movimento poderá atrair mais alguns compradores no jogo. Isso poderia ajudar a elevar a taxa em direção ao obstáculo 1.1037, cuja quebra pode abrir caminho para o nível 1.1147, marcado pela alta de 27 de março.

EUR/USD 4-hour chart technical analysis

OUTROS EVENTOS DO DIA 

Temos os dados de PMIs para março da Zona do Euro, Reino Unido e EUA. Como é o caso na maioria das vezes, espera-se que eles confirmem suas estimativas preliminares. As vendas no varejo da zona do euro para fevereiro também estão saindo e a previsão sugere uma desaceleração de 0,1% para 0,1% no comparativo mensal. Isso pode manter a taxa yoy inalterada em + 1,7%.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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