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by Charalambos Pissouros

Movimento nos mercados quando o petróleo WTI mergulhou em águas negativas pela primeira vez na história

Embora a maioria dos índices de ações da Zona Euro tenham sido negociado ontem na zona verde, os mercados nos EUA e a na Ásia sacudiram quando o petróleo WTI (West Texas Intermediate)mergulhou em águas negativas pela primeira vez na história. Parece que, com os tanques de armazenamento ficando cheios, os titulares dos contratos de maio preferem vender em vez de receber a entrega. Eles podem estar dispostos a pagar a outras pessoas além de assumir o ônus de um custo extra de armazenamento.

Ativos de risco caem, porto seguro ganha com o WTI caindo abaixo de zero

O dólar negociou em alta em relação a quase todas outras moedas, exceto uma das outras moedas do G10, na segunda-feira e durante a manhã asiática de terça-feira. Ganhou o maior número em relação ao NZD, AUD, CAD e NOK nessa ordem, enquanto obteve o mínimo de ganhos contra o CHF. A única moeda que conseguiu superar o dólar foi o JPY.

USD performance G10 currencies

A força relativa dos paraísos seguros, combinada com a fraqueza nas moedas ligadas a commodities e relacionadas ao petróleo, sugere que os participantes do mercado operavam ontem de maneira menos arriscada. De fato, embora a maioria dos índices da UE tenha fechado em território verde, com os investidores talvez aplaudindo a mais recente desaceleração tanto nos casos infectados quanto nas mortes devido ao coronavírus, os americanos caíram mais de 1%. O Dow Jones caiu mais, perdendo 2,44%. O moral negativo passou para a sessão asiática de hoje, com o Nikkei 225 do Japão e o Shanghai Composite da China caindo 1,96% e 1,26%, respectivamente.

Virus daily changes, Major global stock indices performance

O que mudou as coisas pode ter sido a queda nos preços do petróleo em águas negativas pela primeira vez na história. Os contratos futuros de WTI para maio, com vencimento hoje, foram negociados a US$-37,63 ontem, caindo US$ 55,90 e até mesmo chegando a US$-40,32. E a pergunta agora é: como isso é possível? Após as medidas restritivas ao coronavírus, bilhões de pessoas deixaram de viajar, resultando em níveis de oferta bem acima dos níveis de demanda. Consequentemente, os tanques de armazenamento estão ficando cheios e, portanto, os investidores que mantêm contratos de maio preferem se livrar deles, pois não querem assumir o ônus de pagar custos extras de armazenamento. Eles estavam dispostos a pagar outras pessoas para tirar os contratos de suas mãos.

WTI crude oil daily closings

Nesse momento, vale ressaltar que o contrato de junho ainda está sendo negociado acima de US$ 20,00 por barril, e é por isso que o benchmark pode ter se recuperado da noite para o dia. Dito isto, porém, com as medidas restritivas ainda intactas em todo o mundo, não podemos descartar outra rodada de vendas, pois a demanda permanece moderada e o espaço de armazenamento continua a diminuir. Mesmo que algumas nações decidam começar a afrouxar suas restrições de bloqueio, esse pode ser um procedimento muito lento e, portanto, é improvável que a demanda retorne aos níveis pré-vírus em breve. Com isso em mente, esperamos que as moedas CAD e NOK relacionadas ao petróleo fiquem abaixo dos juros de venda por mais algum tempo. Lembre-se de que as economias canadense e norueguesa dependem da produção e exportação de petróleo.

Quanto ao sentimento mais amplo do mercado, mesmo que vejamos ações se recuperando de uma desaceleração ainda maior nos casos de coronavírus, ainda estaremos relutantes em confiar em uma recuperação duradoura. Como observamos na semana passada, preferimos levar as coisas dia a dia. Apenas um dia de casos e mortes em aceleração pode ser suficiente para reviver os medos e desencadear outra rodada de aversão ao risco. Além disso, ainda existem vários dados pendentes para o mês de março, durante os quais o vírus se espalhou a um ritmo exponencial fora da China. Assim, os investidores podem se decepcionar se os próximos lançamentos econômicos revelarem que as feridas são mais profundas do que o previsto anteriormente e, assim, reduzirem novamente sua exposição ao risco.

Análise Técnica do USD/CAD 

O par USD/CAD negociou em alta na segunda-feira, depois de receber apoio na barreira psicológica de 1.4000 na sexta-feira. No geral, a taxa está sendo negociada acima da linha de resistência anterior negativa retirada do pico de 19 de março, enquanto desde 14 de abril vem imprimindo máximos e mínimos mais altos acima de uma nova linha ascendente de curto prazo. Assim, tendo esses sinais técnicos em mente, consideraríamos o quadro de curto prazo positivo por enquanto.

No momento da redação deste artigo, a taxa está sendo negociada perto do nível 1,4181, marcado como uma resistência pela alta da quinta-feira. Uma quebra decisiva acima desse nível confirmaria uma alta mais alta e pode inicialmente abrir o caminho para a alta de 2 de abril, por volta de 1,4296. Se os touros não pararem por aí, poderemos vê-los apontando para a zona 1,4428, marcada por um balanço intradiário formado em 25 de março. Outra quebra, acima de 1,4428, poderia ter implicações mais otimistas, talvez abrindo o caminho para o pico de 24 de março, por volta de 1,4535.

Para começar a considerar o caso de baixa, gostaríamos de ver uma forte queda abaixo de 1,3860, um suporte definido pelos mínimos de 13 e 14 de abril. Isso confirmaria uma baixa mais baixa no gráfico diário e pode permitir que os ursos mergulhem em direção à baixa de 15 de março, em 1,3730. Uma quebra abaixo de 1,3730 pode estender a queda para a mínima de 10 de março, em 1,3612, cuja ruptura pode atingir a mínima do dia anterior, próximo a 1,3518.

USD/CAD 4-hour chart technical analysis

Análise Técnica do DJIA 

O índice de caixa Dow Jones Industrial Average foi negociado em baixa ontem, depois de ter atingido resistência na linha de suporte de longo prazo anterior, retirada da baixa de janeiro de 2016. Tendo isso em mente, mas também que a estrutura de preços permanece altos e baixos mais altos desde 23 de março, vamos adotar uma postura plana por enquanto.

Para começar a examinar se mais quedas poderiam estar em andamento, gostaríamos de ver uma queda decisiva abaixo de 22655, um suporte marcado pelos máximos de 26 e 27 de março. Tal movimento pode preparar o cenário para extensões negativas em direção à baixa de 2 de abril, em 20618, cuja ruptura pode permitir que os ursos ponham a baixa de 23 de março em seus radares, por volta de 18215.

No lado positivo, começaríamos a considerar uma recuperação adicional apenas se virmos uma recuperação acima de 24430. Isso confirmaria uma alta mais próxima e também conduziria o índice de volta acima da linha ascendente mencionada anteriormente. Os touros podem ser incentivados a conduzir a batalha em direção à zona 25760, onde outra quebra poderá dar margem a extensões de alta, talvez em direção ao pico de 4 de março, por volta de 27125.

Dow Jones Industrial Average cash index daily chart technical analysis

Quanto aos eventos de hoje

Durante a manhã europeia, já recebemos o relatório de emprego do Reino Unido para fevereiro. A taxa de desemprego aumentou de 4,0% para 4,0%, contra 3,9%, enquanto os ganhos semanais médios, incluindo bônus, diminuíram de + 3,1% para 2,8% no comparativo anual. A taxa de bônus de exclusão também caiu, passando de + 3,1% para + 2,9% no comparativo anual. Dito isto, a libra não reagiu à liberação, talvez porque se refira a um período antes que a rápida disseminação do vírus comece a deixar feridas profundas na economia do Reino Unido. Acreditamos que os traders da GBP podem preferir prestar mais atenção aos dados referentes a períodos mais recentes, como os CPIs e as vendas no varejo de março, com vencimento na quarta e quinta-feira, respectivamente.

Da Alemanha, recebemos a pesquisa da ZEW para abril. Espera-se que as condições atuais e os índices de sentimento econômico tenham permanecido em águas negativas, mas tenham se recuperado um pouco, para -30,0 e -43,0, de -43,1 e -49,5, respectivamente. Algo assim pode provar que a recente desaceleração na disseminação de coronavírus melhorou um pouco a moral dos analistas e pode levantar especulações de que a pesquisa Ifo, baseada nas opiniões de fabricantes e varejistas, possa seguir o exemplo.

Mais tarde, obtemos as vendas no varejo do Canadá para fevereiro. Espera-se que a taxa de juros tenha diminuído para + 0,3% em relação a +0,4% em relação ao mês anterior, enquanto se espera que a taxa básica tenha se recuperado para + 0,2% em relação a -0,1%. Da mesma forma com os dados de emprego no Reino Unido, não esperamos que esta versão seja uma das principais impulsionadoras do mercado. Acreditamos que os comerciantes de Loonie podem preferir se concentrar em dados mais recentes, um dos quais podem ser os CPIs do Canadá para março, que devem sair na quarta-feira.

Nos EUA, temos as vendas de imóveis existentes para março, que devem desacelerar de + 6,5% em fevereiro para + 0,7% em relação ao mês anterior. Também recebemos o relatório semanal da API (American Petroleum Institute) sobre os estoques de petróleo, mas, como sempre, não há previsão disponível. Dito isto, outra semana de um forte salto na construção de estoques pode resultar em outra rodada de vendas de petróleo.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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