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by Charalambos Pissouros

Índices despencam com as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China

A maioria dos principais índices de ações cairam na quinta-feira, com alguns investidores liquidando posições enquanto o governo Trump e os democratas do Congresso nos EUA permanecem em um impasse devido a um novo projeto de lei de ajuda ao coronavírus. Eles também podem ter ficado nervosos devido às negociações de amanhã entre as principais autoridades americanas e chinesas em relação ao acordo comercial da Fase Um acordado entre as duas nações.

Índices despencam com as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China

O dólar americano foi negociado misto contra as outras moedas do G10 na quinta-feira e durante a manhã asiática de sexta-feira. Ganhou contra NZD, AUD, SEK e JPY nessa ordem, enquanto teve um desempenho inferior em relação ao NOK, CAD e CHF. O dólar norte-americano ficou quase inalterado em relação ao euro e à libra esterlina.

USD performance G10 currencies

O enfraquecimento das moedas vinculadas às commodities, Aussie e Kiwi, sugere que o apetite ao risco diminuiu novamente, mas o fato de o iene também estar entre os perdedores sugere o contrário. Assim, a fim de obter uma imagem mais clara em relação ao sentimento mais amplo do mercado, preferimos voltar nosso olhar para o mundo das ações. Lá, os principais índices da UE eram um mar de vermelho, com o FTSE 100 caindo mais devido a um salto inicial da libra, bem como quedas na AstraZeneca, BP e GlaxoSmithKline, que negociaram sem direito a um pagamento de dividendos. A moral negativa rolou para a sessão dos EUA, mas muito mais suave, talvez devido a um declínio maior do que o esperado nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego na semana passada. Tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 caíram 0,29% e 0,20% respectivamente, com o último pairando perto de seu pico de todos os tempos, mas o Nasdaq subiu 0,27%, talvez porque os investidores preferiram voltar aos mercados que permaneceram resistentes durante a pandemia crise, como o setor de tecnologia. O sentimento melhorou um pouco durante a sessão asiática de hoje, com o japonês Nikkei, o Shanghai Composite da China e o Hang Seng de Hong Kong ganhando 0,11%, 0,41% e 0,27%, respectivamente. A exceção foi o KOSPI da Coreia do Sul, que caiu 1,22% enquanto as autoridades sul-coreanas relataram o maior número de novas infecções por coronavírus desde março.

Major global stock indices performance

Além de tudo isso, o que também pode ter levado alguns investidores a liquidar suas posições pode ter sido o fato de que o governo Trump e os democratas do Congresso nos Estados Unidos permanecem em um impasse quanto a um novo projeto de lei de ajuda ao coronavírus. Após o novo surto de tensões entre os EUA e a China, os investidores também podem ter ficado nervosos devido às negociações de amanhã entre as principais autoridades a respeito do acordo comercial da Fase Um acordado entre as duas nações. Com isso em mente, repetimos que para os investidores aumentarem suas exposições ao risco novamente, os democratas e republicanos dos EUA podem ter que concordar sobre um novo pacote fiscal, e as autoridades americanas e chinesas podem precisar fornecer comentários encorajadores sobre as relações comerciais de seus países.

De volta às moedas, o Kiwi e o Aussie foram os principais perdedores, já que, além da negociação de risco geral, o Economista-Chefe do RBNZ Yuong Ha e o Governador do RBA, Philip Lowe, afirmaram que preferem uma moeda local mais fraca. Nossa visão reitera que, como moedas vinculadas ao risco, a direção de ambas provavelmente ficará dependente dos desenvolvimentos em torno do sentimento mais amplo do mercado. No entanto, com o RBNZ expandindo suas compras de títulos esta semana e abrindo ainda mais a porta para taxas de juros negativas, esperamos que o Kiwi continue apresentando desempenho inferior ao de sua contraparte australiana. Em outras palavras, esperamos que o AUD/NZD continue à deriva para o norte. Lembre-se de que, em contraste com o RBNZ, o RBA disse repetidamente que 0,25% é o limite inferior efetivo para sua taxa de juros de referência.

DJIA – Análise Técnica

O índice Dow Jones Industrial Average tem sido negociado em um modo ascendente desde 5 de agosto, quando quebrou a extremidade superior de uma formação de triângulo que continha a ação do preço desde 9 de junho. O índice atingiu a resistência em 28185 na terça-feira, mas embora possa corrigir um pouco mais baixo nos próximos dias, contanto que permaneça acima do território de 27175, que forneceu forte resistência em 15 e 23 de julho, consideraríamos que o quadro mais amplo ainda seja positivo.

Se o índice recuar e os touros conseguirem assumir o comando de perto da zona 27175, esperaríamos ver outro teste perto da área 28185, que também forneceu suporte decente em 8 e 31 de janeiro. Dito isso, se os touros forem fortes o suficiente para superar essa barreira, o avanço pode se estender em direção ao pico de todos os tempos do índice, em 29.583,50, atingido em 12 de fevereiro.

Agora, a fim de começar a examinar o caso de baixa, gostaríamos de ver uma queda clara abaixo do território de 26.000. Isso também levará o preço abaixo da extremidade inferior do triângulo acima mencionado e pode inicialmente pavimentar o caminho para a zona 25000, que funcionou como um suporte entre 29 de maio e 29 de junho. Outra quebra, abaixo de 25.000, pode encorajar os ursos a colocar a zona 24120 em seus radares. Essa zona é marcada pelas baixas dos dias 19 e 22 de maio.

Dow Jones Industrial Average cash index daily chart technical analysis

AUD/NZD – Análise Técnica

O AUD/NZD negociou em alta durante a manhã asiática de sexta-feira, quebrando acima da barreira de 1.0920, marcada pelos picos de quarta e quinta-feira. No geral, o par tem imprimido altas e baixas mais altas acima de uma linha de tendência de alta de curto prazo desde 10 de julho e, portanto, consideraríamos a perspectiva de curto prazo positiva.

A quebra acima de 1.0920 confirmou um próximo máximo mais alto e, em nossa opinião, pode ter aberto o caminho para a zona psicológica de 1,1000, que atuou como uma forte resistência entre 5 de setembro e 9 de outubro de 2018. Os touros podem decidir fazer um quebrar após atingir esse obstáculo, permitindo assim que a taxa seja corrigida para baixo. No entanto, desde que permaneça acima da linha de cabeça mencionada acima, veríamos chances decentes para os touros voltarem à ação e conduzirem a batalha de volta para outro teste perto de 1.1000. Se eles conseguirem romper esse obstáculo desta vez, podemos vê-los estendendo a tendência de alta para a área de 1,1055, que está marcada como resistência pelo pico de 21 de agosto de 2018.

No lado negativo, uma quebra abaixo de 1.0800 pode ser necessária para sinalizar uma reversão da tendência. A taxa já estaria abaixo da linha de tendência de alta atual e os ursos podem decidir mergulhar em direção ao obstáculo 1,0720, que forneceu suporte em 30 de julho e 3 de agosto. Outra queda, abaixo de 1.0720, pode abrir caminho para quedas em direção à baixa de 27 de julho, em torno de 1.0670.

AUD/NZD 4-hour chart technical analysis

Outros eventos de hoje

Durante a manhã europeia, a mudança de emprego na zona do euro e a segunda estimativa do PIB do bloco, ambas para o segundo trimestre, estão saindo. Nenhuma previsão está disponível para a mudança de emprego, enquanto a segunda estimativa do PIB deve confirmar a previsão inicial de -12,1% no trimestre.

Mais tarde, dos EUA, temos as vendas no varejo para julho, a produção industrial para o mesmo mês e o índice preliminar de confiança do consumidor da UM para agosto. As vendas principais e principais devem ter desacelerado para + 1,8% em relação ao mês anterior e + 1,6% em relação ao mês anterior, de + 7,5% e + 7,3%, respectivamente, enquanto a produção industrial deverá ter desacelerado de + 7,2% para + 3,0% em relação ao mês anterior. O índice de sentimento do consumidor da UM deve ter caído fracionariamente, de 72,5 para 72,0.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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