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by Charalambos Pissouros

A FED lança um novo estímulo econômico e os planos da OPEP + desapontam

O dólar continuou sendo negociado em baixa em relação às outras moedas do G10 na quinta-feira e durante a manhã asiática de sexta-feira. Perdeu o maior terreno em relação a AUD, SEK, NZD, CHF e EUR nessa ordem, enquanto teve um desempenho inferior ao de NOK e CAD.

USD performance G10 currencies

O fortalecimento das moedas vinculadas ao risco Aussie e Kiwi aponta para outra rodada de apetite ao risco, mas o fato de o franco suíço ser o quarto vencedor da linha sugere o contrário. Assim, voltaremos nosso olhar para o mundo das ações para obter uma imagem mais clara em relação ao sentimento mais amplo do mercado. Lá, os índices da UE fecharam em verde, talvez porque as novas mortes de coronavírus na França diminuíssem e as novas infecções da Espanha diminuíssem, ou isso pode ser devido ao presidente do Eurogroup, Mario Centeno, dizendo que os ministros das finanças da UE estão perto de superar as diferenças em relação a um pacote de resgate. O sentimento foi intensificado ainda mais perto do fechamento da UE, depois que o FOMC anunciou outra rodada de estímulo, com os investidores dando outro salto de 6,61 milhões nas reivindicações iniciais de desemprego nos EUA. Sob esse novo programa de US $ 2,3 trilhões, o Fed trabalhará com bancos comerciais para oferecer empréstimos de quatro anos a pequenas empresas e comprar diretamente títulos de estados e países e cidades mais populosos.

Major global stock indices performance

O moral relativamente otimista passou para a sessão nos EUA, com os três principais índices de Wall Street abrindo mais. Dito isto, apesar de terem fechado em territórios positivos, eles atingiram o máximo após o resultado da reunião da videoconferência da OPEP +. O grupo decidiu reduzir a produção em 10 milhões de barris por dia (bpd), com outros 5 milhões sugerindo vir de países fora do grupo, incluindo os Estados Unidos. Eles também disseram que um acordo final dependia da entrada do México depois que o país parecia relutante em prosseguir com os cortes solicitados.

Os preços do petróleo caíram com o anúncio, talvez em uma resposta de "vender o fato", já que esses cortes já foram cobrados. Lembre-se, na semana passada, Brent e WTI dispararam sobre rumores de que a Arábia Saudita e a Rússia concordariam em uma redução de produção de 10 a 15 milhões . Também pode ser que esses cortes não tenham sido vistos o suficiente para compensar a queda de 30 milhões de bpd na demanda global de combustível devido ao surto de coronavírus, ou pode ser que os investidores continuem nervosos com a condição de outros produtores ingressarem. As autoridades americanas já disseram que a produção dos EUA cairá por conta própria em dois anos, mas ainda não se comprometeram com nenhum corte.

Talvez essa tenha sido a razão por trás dos resultados mistos em ações asiáticas nesta manhã. Embora o Hang Seng de Hong Kong e o KOSPI da Coréia do Sul subam 1,38% e 1,31%, respectivamente, o Nikkei do Japão fechou praticamente inalterado, enquanto o Shanghai Composite da China caiu 0,96%. Isso também pode ter impedido que as moedas relacionadas ao petróleo CAD e NOK tenham um desempenho tão bom quanto as outras moedas vinculadas a commodities, AUD e NZD. O dólar canadense também pode ter sentido o calor dos decepcionantes dados de empregos do Canadá em março.

USD/CAD vs WTI

As negociações de ontem da OPEP + serão seguidas por outra ligação hoje, entre ministros da Energia do G20, e resta saber se outros produtores, fora do grupo OPEC +, estarão dispostos a contribuir com uma redução extra de 5 milhões de bpd. Nesse caso, os preços do petróleo podem sofrer uma recuperação, mas é improvável que isso resulte em uma inversão de tendência. Afinal, os comerciantes de petróleo mostraram sua insatisfação com o novo acordo ontem, empurrando o "ouro preto" para baixo. Se, de fato, os novos cortes não forem suficientes para suportar os preços, não ficaríamos surpresos se virmos o WTI e o Brent voltando abaixo das marcas 20,00 e 25,00 novamente em breve.

De volta à saga do vírus e à nossa visão sobre o assunto, mantemos nossas armas: mesmo que o sentimento do mercado permaneça apoiado por mais algum tempo devido às novas medidas de estímulo do FOMC, estaríamos relutantes em confiar em uma recuperação duradoura. Ontem, embora os casos infectados em todo o mundo tenham diminuído um pouco, as mortes aceleraram perto de seu registro diário. Assim, acreditamos que é muito cedo para exigir um pico no ritmo de propagação do vírus. Apenas um dia de novos registros de casos e mortes pode ser suficiente para despertar novos medos e levar os investidores a abandonar ativos vinculados ao risco em favor de refúgios. Mesmo que já tenhamos atingido esse pico, esperamos que as mortes comecem a desacelerar em comparação com os casos, o que nos faz acreditar que as medidas de bloqueio devem ser estendidas por mais um tempo, se é que os governos de todo o mundo querem conter a rápida expansão vírus. Além disso, como observamos recentemente, as feridas econômicas podem muito bem arrastar mais do que o previsto anteriormente. Mesmo que recebamos uma permissão de livre circulação nos próximos meses, muitas pessoas ainda hesitam em sair de casa e começar a gastar.

Coronavirus new cases and deaths on a day by day basis

Análise Técnica do NZD/USD

Ontem, o NZD/USD conseguiu superar a barreira de 0,6069, que é a máxima de 27 de março, e também superar a 200 EMA no gráfico de 4 horas. Ao mesmo tempo, o par continua a se equilibrar acima de sua linha de suporte de curto prazo, retirada da baixa de 6 de abril. Da perspectiva de curto prazo, a taxa pode continuar subindo mais, no entanto, não devemos esquecer que a vantagem pode ficar limitada perto de uma linha descendente de médio prazo, tomada a partir da alta de 31 de dezembro.

Um novo impulso para o norte poderia aproximar o par do obstáculo 0,6160, que é o máximo de 13 de março. NZD / USD pode ser mantido lá inicialmente e pode até ser forçado a corrigir um pouco mais baixo. No entanto, se a taxa permanecer acima da linha ascendente acima mencionada, os touros podem aproveitar o pequeno declínio e assumir o comando novamente. Mais uma vez, pudemos ver um teste da barreira de 0,6160, cuja quebra pode enviar NZD/USD para o nível 0,6242, marcado pela baixa de 10 de março. Um pouco acima desse nível, está a linha descendente discutida anteriormente, que também pode fornecer resistência adicional.

Alternativamente, se a linha ascendente de curto prazo quebrar e a taxa cair abaixo do obstáculo 0,6030, que é marcado próximo aos máximos de 31 de março e 8 de abril, isso pode assustar os touros do campo temporariamente. O NZD / USD poderia então passar para o obstáculo 0,5940, cuja ruptura pode preparar o terreno para um teste do nível 0,5843, marcado pelo ponto mais baixo atual de abril.

NZD/USD 4-hour chart technical analysis

Análise Técnica do WTI Oil 

O petróleo do WTI caiu ontem, depois da reunião da OPEP +. A mercadoria saltou inicialmente mais alto, mas foi mantida pela barreira de 28,06, que continua a fornecer resistência decente a partir de meados de março. O preço então caiu e agora está ligeiramente abaixo da SMA de 20 dias das Bollinger Bands, o que pode ser visto como uma indicação de baixa. Dito isto, por enquanto, adotaremos uma posição neutra e aguardaremos uma clara ruptura em uma de nossas áreas destacadas, a fim de considerar um novo movimento direcional.

Se o petróleo WTI se mover abaixo da sua zona de suporte principal, entre os níveis de 19.00 e 20.00, isso poderá atrair mais vendedores para o jogo, pois a mudança confirmará uma baixa mais baixa futura. Em seguida, visaremos o obstáculo 17,12, que é o ponto mais baixo de 2001. A commodity poderia se sustentar lá, no entanto, se os compradores ainda não estivessem à vista, isso poderia levar a outra queda, possivelmente atingindo o nível 15,61 , marcado pelo ponto mais baixo de abril de 1999.

Por outro lado, se finalmente virmos uma quebra da barreira 28.06 discutida anteriormente, marcada pelas elevações de 20 de março, 6 de abril e 9 de abril, isso poderá abrir caminho para algumas áreas mais altas. Vamos então apontar para o obstáculo 30.26, cuja ruptura pode levar o líquido preto ao nível 36.25, marcado pela alta de 11 de março. Um pouco acima desse nível, está a linha de resistência de queda a médio prazo, tirada da alta em 8 de janeiro.

WTI crude oil 4-hour chart technical analysis

Eventos de hoje

Hoje é sexta-feira santa na maioria dos países sob nosso radar e, portanto, os respectivos mercados serão fechados.

No que diz respeito aos dados, obtemos apenas os CPIs dos EUA para março. Prevê-se que a taxa global caia de + 2,3% para + 1,6% no comparativo anual, enquanto se prevê que a taxa básica tenha diminuído de + 2,4% para + 2,3% no comparativo anual. O argumento para a taxa de manchete cair mais do que a taxa básica é suportado pela mudança anual no WTI, que deslizou ainda mais para o território negativo. Não devemos esquecer que a diferença entre o título e os CPIs principais são itens voláteis, como energia.

US CPis inflation vs yoy change in WTI

Também temos dois palestrantes do Fed na agenda de hoje: a presidente de Cleveland, Loretta Mester, e o governador do conselho, Randal Quarles.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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