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by Charalambos Pissouros

Tensões entre EUA e China e os índices sendo negociados em negativo

O dólar foi negociado em alta em relação a todas todas as moedas do G10, na quinta-feira e durante a manhã asiática de sexta-feira. O fortalecimento do dólar e do iene sugere que o apetite pelo risco diminuiu ontem, mas o fato de o franco suíço estar entre os principais perdedores indica o contrário. Portanto, para ter uma visão melhor do sentimento mais amplo do mercado, temos que olhar para o mundo das ações.

USD performance G10 currencies

A maioria dos principais índices da Zone Euro e dos EUA foram negociados em baixa e seguiu em negativo entrando na sessão asiática de hoje. Tanto o Nikkei do Japão como o Shanghai Composite da China caíram 0,80% e 1,60%, respectivamente, enquanto o Hang Seng de Hong Kong foi o maior perdedor, caindo 5,02% quando o Congresso Popular Nacional da China confirmou que planeja aprovar um projeto de lei que estabelece “um mecanismo de execução para garantir a segurança nacional” Para Hong Kong em resposta aos violentos protestos pró-democracia do ano passado.

Major global stock indices performance

Antes disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que os EUA reagiriam fortemente se a China prosseguisse com as leis de segurança nacional de Hong Kong, depois de acusar a segunda maior economia do mundo por desinformação, a fim de prejudicar suas chances de reeleição, e depois que os senadores dos EUA decidiram por unanimidade aprovar uma lei que dificulta que as empresas chinesas permaneçam listadas nas bolsas dos EUA. Os novos atritos entre os EUA e a China podem ter reavivado os temores de que as duas nações provavelmente não conseguirão um acordo comercial final em breve e podem até comprometer o acordo já acordado da "Fase Um". Isso, combinado com os casos infectados pelo coronavírus atingindo um novo recorde diário, pode ter sido a principal razão por trás da mudança da negociação de risco para risco.

Daily change in virus cases and deaths

Dito isto, isso ainda não muda nossa visão geral, pelo menos no momento. Ainda acreditamos que a perspectiva de mais estímulos fiscais e monetários em todo o mundo e o fato de as manchetes sugerirem que estamos mais próximos de um remédio contra vírus podem permitir que os ativos de risco se recuperem novamente. Além disso, mesmo que as infecções tenham acelerado fortemente, a curva geral do vírus parece muito mais plana do que há alguns meses atrás. Assim, mesmo que as ações estendam a queda de ontem por mais um tempo, ainda veremos chances decentes de uma reversão maior. Dito tudo isso, continuaremos sendo cuidadosos, pois tensões adicionais entre as duas maiores economias do mundo e/ou aceleração adicional em casos de vírus podem limitar as ações e arriscar ativos vinculados, e talvez nos levar de volta à estaca zero.

Também tivemos uma reunião de emergência do BoJ da noite para o dia. Apesar da taxa básica de CPI nacional do Japão ter caído para -0,2% a partir de + 0,4% no comparativo anual, o Banco manteve sua política inalterada, mas anunciou o início de um novo programa de empréstimos para pequenas empresas. De qualquer forma, isso passou despercebido pela comunidade financeira.

Nikkei 225 – Análise Técnica

O Nikkei 225 ainda está se equilibrando acima de sua linha de suporte de curto prazo, retirada da baixa de 3 de abril. Mas depois de atingir a barreira 20815 nesta semana, o índice começou a se mover mais baixo e agora está se aproximando da linha ascendente acima mencionada. O preço pode ir em frente e testar essa linha de tendência, mas permaneceremos um pouco positivos, se essa linha permanecer intacta.

Como mencionado acima, não estamos excluindo a possibilidade de ver um toque da linha ascendente acima mencionada, que, se permanecer ininterrupta, poderia atrair os compradores novamente, que poderiam aproveitar o preço mais baixo. O Nikkei 225 pode viajar de volta para a zona 20815, marcada pelo ponto mais alto atual desta semana. Se essa área falhar em fornecer resistência decente e o índice subir acima dela, esse movimento confirmaria uma alta mais alta futura e o próximo nível de resistência potencial poderá ser visto em 21451, que é a alta de 4 de março.

Alternativamente, se a linha de cima discutida anteriormente discutir e o preço cair abaixo do obstáculo de 19613, que é o mínimo de 14 de maio, isso pode ser um sinal de preocupação para os touros, que podem se assustar temporariamente no campo. O Nikkei 225 poderia então se deslocar para o obstáculo de 19070, ou até a área de 18849, marcada pelos mínimos de 4 de maio e 22 de abril, respectivamente. O índice pode parar por um tempo, mas se os vendedores continuarem a dominar o playground, uma quebra na área de 18849 poderá abrir a porta para um declínio adicional, potencialmente elevando o preço ao nível 18140, marcado pelo balanço interno alto de 2 de abril.

Japan's Nikkei 225 cash index 4-hour chart technical analysis

AUD/JPY – Análise Técnica

Parece que, desde o início de abril, o AUD/JPY está formando um potencial padrão crescente de cunha. De acordo com as regras da AT, essas formações tendem a se deteriorar. No entanto, enquanto o lado inferior desse padrão permanecer intacto, o par ainda tem uma chance de subir de volta. É por isso que permaneceremos um pouco positivos em geral.

Se a taxa cair abaixo do obstáculo 70,17, que marca os máximos de 11 e 12 de maio, isso pode aumentar as chances de o par se mover mais para o sul, onde pode acabar testando a área 69,53 ou a parte inferior do padrão de cunha mencionado. Se os ursos se esforçarem para empurrar AUD/JPY abaixo do limite inferior do padrão, a taxa poderá se recuperar e subir novamente, possivelmente até superando a zona 70.17 acima discutida. Nesse caso, o próximo alvo em potencial pode ser o ponto mais alto desta semana, em 71,08, uma quebra do que poderia levar o par um pouco mais alto a testar o lado superior da cunha crescente.

Por outro lado, se o lado inferior do padrão mencionado acima for interrompido e a taxa cair abaixo da área de 68.55, marcada pela baixa de 14 de maio, isso poderá abrir caminho para mais quedas. O AUD/JPY poderia então passar para os níveis 67,62 e 67,29, que marcam os mínimos de 6 de maio e 21 de abril. O par pode ficar lá por um tempo ou até se recuperar um pouco mais alto. Dito isto, se os touros não conseguirem elevar a taxa pelo menos de volta ao território de 69,53, que é o balanço interno mais alto de 15 de maio, isso poderá desencadear outra rodada de vendas. O AUD/JPY pode se mover novamente para o sul e, se desta vez o obstáculo 67.29 quebrar, o próximo nível de suporte possível poderá ser visto perto da zona 66.47, marcada pela baixa de 8 de abril.

AUD/JPY 4-hour chart technical analysis

AGENDA DE HOJE

Durante o início da manhã europeia, já recebemos as vendas no varejo do Reino Unido em abril. A taxa básica caiu para -18,1% em relação a -5,1%, em vez de deslizar para -16,0% conforme a previsão sugerida, enquanto a taxa básica caiu para -15,2% em relação a -3,8%. A previsão para a taxa básica era de -15,0%. De qualquer forma, a libra mal reagiu ao lançamento, pois isso quase não altera nada em torno das expectativas da política do BoE. Lembre-se de que o Banco parece pronto para expandir seu QE já em junho, com vários funcionários observando que taxas de juros negativas também estão sobre a mesa.

Mais tarde, recebemos as atas da última reunião do BCE, bem como as vendas de varejo do Canadá em março. Esperamos que as atas do BCE confirmem que os formuladores de políticas continuem dispostos a ajustar todos os seus instrumentos conforme necessário, enquanto as vendas do Canadá devem cair 10,0% em relação ao mês anterior, depois de subir 0,3% em fevereiro. Prevê-se que a taxa do núcleo tenha recuperado para -5,0% em relação a -15,6%.

Também temos um orador na agenda de hoje, e este é Philip Lane, membro do Conselho Executivo do BCE.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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