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by Charalambos Pissouros

O relatório das Folhas de Pagamento Não-Agrícola dos EUA estão em foco hoje

Na sessão de trading de ontem o Wall Street também negociou com tendência de alta, com a Nasdaq apagando as perdas de 2020, com vista para outro aumento nas reivindicações iniciais de desemprego, talvez seguindo uma série de relatórios otimistas de ganhos liderados pelo PayPal. O fato de as taxas de juros implícitas nos futuros dos fundos do Fed terem se tornado negativos também pode ter ajudado. Parece que, embora o Fed nunca tenha sido a favor do regime de "taxas negativas", alguns investidores acreditam que o Comitê poderia abrir uma exceção devido aos danos causados ​​pela rápida disseminação do coronavírus. Especificamente, o primeiro rendimento dos fundos do Fed que ficou negativo foi o de dezembro deste ano, com a curva geral atribuindo uma chance de 62% de um corte de 25 bps no verão de 2021.

O moral otimista dos investidores passou para a sessão asiática hoje também depois que os representantes comerciais dos EUA e da China tiveram um telefonema, concordando em permanecer em comunicação e fortalecer a cooperação.

A recuperação do sentimento mais amplo do mercado está alinhada com a nossa visão mais recente. Lembre-se da manhã de ontem, apesar do risco de quarta-feira fora do comércio, dissemos que, com os governos ao redor do mundo facilitando suas medidas de bloqueio, e com uma potencial vacina talvez pronta para distribuição em breve, mantemos nossas armas para que o sentimento de risco possa se recuperar novamente, e isso é o que aconteceu ontem e durante o dia asiático de hoje.

Ainda hoje, é provável que o foco se volte para o relatório de emprego dos EUA em abril. As expectativas são de que as folhas de pagamento não agrícolas caiam 22 milhões após deslizarem 701 mil em março, enquanto a taxa de desemprego deve ter subido de 4,4% para 16,0%. Espera-se que o salário médio por hora tenha aumentado 0,4% em relação ao mesmo mês de março, o que - exceto os desvios das impressões mensais anteriores - poderia elevar a taxa anual para 3,3%, ante 3,1%.

Em sua última reunião, o Fed manteve as taxas de juros inalteradas na faixa de 0 a 0,25% e sugeriu que mais estímulos podem ser entregues, se julgar necessário. "Continuaremos a usar poderes proativamente até termos certeza de que os EUA estão solidamente no caminho da recuperação", observou Powell, presidente do Fed. Ele também acrescentou que a atividade econômica provavelmente cairá em um "ritmo sem precedentes" no segundo trimestre, o que sugere que é mais provável que elas ajam novamente. Portanto, um relatório de emprego muito ruim pode significar que as feridas do mercado de trabalho no início do trimestre são mais profundas do que o previsto anteriormente e podem aumentar as chances de maior alívio do Fed.

Embora a reação inicial possa ser de risco, significando ações mais baixas e, paradoxalmente, um dólar mais alto, esperamos que ela permaneça limitada e tenha vida curta. Afinal, os investidores já estão digerindo as profundas feridas causadas pela disseminação do coronavírus, e um colapso nos PFNs é mais do que certo para a comunidade financeira, especialmente após outro aumento nas reivindicações iniciais de desemprego e uma perda de 20 milhões de empregos relatada pelo ADP. Isso, combinado com uma maior probabilidade de maior flexibilização pelo Fed, poderia empurrar ainda mais os rendimentos dos fundos do Fed para águas negativas, o que poderia resultar em outra recuperação nas ações e nos ativos vinculados ao risco, bem como em outra rodada de venda de ativos em refúgios.

Além do relatório de emprego nos EUA, também obtemos dados de empregos de abril no Canadá. Prevê-se que a taxa de desemprego tenha subido de 18,8% para 18,0%, ante 7,8% em março, enquanto a mudança líquida de emprego é esperada para mostrar que a economia perdeu 4,0 milhões de empregos após perder 1,01 milhão no mês anterior.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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