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by Charalambos Pissouros

Ataque do Irã as bases militares dos EUA deterioriza novamente o apetite ao risco

O Sentimento de Risco foi ferido novamente durante a noite depois que o Irã lançou ataques com mísseis contra bases iraquianas que abrigavam tropas americanas. As ações recuaram, enquanto o petróleo, o ouro e as moedas de refúgio ganharam. O dólar foi ajudado pelo PMI não-industrial ISM, acima do esperado, para dezembro. Hoje, antes do relatório oficial de emprego de sexta-feira do mês, os comerciantes de dólares podem prestar atenção ao relatório ADP.

As ações se viraram para o destino sul, o petróleo e o rally do ouro, enquanto o Irã ataca bases americanas no Iraque

O dólar negociou em alta em relação a todas, exceto uma das outras moedas do G10, na terça-feira e durante a manhã asiática na quarta-feira. Ele ganhou mais contra o AUD, NOK e SEK, enquanto obteve o menor ganho em relação ao CHF e CAD. A moeda contra a qual o dólar teve baixo desempenho foi JPY.

USD performance G10 currencies

A força relativa dos refúgios JPY e CHF sugere que o sentimento de risco foi prejudicado novamente em algum momento. As principais bolsas da UE encerraram suas negociações mistas, enquanto as norte-americanas estavam um pouco mais baixas, com os investidores voltando a ser cautelosos novamente depois que o Conselho Nacional de Segurança Nacional do Irã disse que está avaliando 13 cenários de retaliação contra os EUA, alertando que mesmo o mais fraco será um “histórico”. pesadelo". De fato, durante o horário comercial asiático, o Irã lançou ataques com mísseis contra bases iraquianas que abrigavam tropas americanas em resposta aos ataques dos EUA na sexta-feira, que resultaram na morte de um comandante iraniano. Os índices asiáticos estavam hoje em mar vermelho, com o Nikkei 225 do Japão e o Shanghai Composite da China perdendo 1,57% e 1,22%, respectivamente.

Major global stock indices performance

Na sequência dos ataques, os preços do petróleo saltaram à medida que retornavam os temores de interrupções no fornecimento, mas rapidamente devolveram uma parte decente desses ganhos, talvez porque os tweets do presidente dos EUA, Trump e do ministro das Relações Exteriores do Irã, serviram para acalmar um pouco os mercados. menos por enquanto. O presidente dos EUA disse: "Tudo está bem" e "Até agora, tudo bem!", Referindo-se à avaliação de vítimas e danos que estavam ocorrendo. O ministro do Irã disse que não busca escalada, mas se defenderá de qualquer agressão. Além disso, uma autoridade dos EUA disse que os EUA não tinham conhecimento de nenhuma vítima, mas a situação ainda está sendo avaliada. Devido ao seu status de porto seguro, o ouro também disparou, ultrapassando brevemente a marca 1600, para testar os níveis vistos pela última vez em março de 2013.

O Irã alertou os EUA para retirar suas tropas da região, se quiserem evitar mais escaladas, enquanto um alto funcionário do gabinete do Líder Supremo Iraniano disse que esse era o "mais fraco" de vários cenários de retaliação. Agora, resta ver como os EUA reagirão e se o Irã lançará mais ataques caso os EUA se recusem a retirar seu pessoal militar.

Em nossa opinião, o risco de nova escalada permanece alto, algo que poderia manter os preços do petróleo e do ouro. As ações poderiam sofrer uma pressão renovada se mais ataques consumissem carne, enquanto o franco e o iene poderiam se beneficiar ainda mais. Para que o apetite ao risco retorne, os dois lados podem ter que resolver o problema em paz e evitar alimentar os medos de uma guerra total. Nesse caso, é provável que os refúgios se afastem e as ações possam se recuperar novamente. No que diz respeito ao petróleo, as coisas podem não ser tão simples. A redução das tensões pode desencadear novas correções, mas o mais recente otimismo em torno da saga comercial EUA-China, com a assinatura de um acordo da “Fase Um”, que se aproxima muito em breve, pode manter o líquido preto em alta.

De volta às moedas, o dólar foi ajudado pelo PMI não industrial do ISM em dezembro, que foi melhor do que o previsto. Especificamente, o índice subiu para 55,0 de 53,9 para 55,0, com a previsão apontando para um aumento menor, para 54,5. Embora isso possa ter amenizado algumas preocupações com a economia dos EUA, de acordo com os futuros dos fundos do Fed, os participantes do mercado ainda antecipam outro corte nas taxas pelo Fed em outubro. Talvez eles prefiram aguardar o relatório de emprego de sexta-feira antes de ajustar essas apostas.

Petróleo Bruto WTI - Perspectivas Técnicas

O WTI disparou durante a noite após os ataques iranianos, ultrapassando o pico de segunda-feira de 64,75. No entanto, o rally foi interrompido um pouco abaixo do obstáculo de 65,70 e, em seguida, o líquido preto recuou para devolver grande parte dos ganhos relacionados ao ataque. No geral, o WTI continua sendo negociado acima da linha de suporte de alta de 29 de novembro e, portanto, consideraríamos as perspectivas de curto prazo cautelosamente positivas.

O revés atual pode continuar por mais um tempo, talvez pelo preço de testar o suporte 62.15, ou mesmo pela linha ascendente acima mencionada. Os touros podem decidir assumir o comando perto dessas zonas e talvez levar a batalha de volta ao pico da segunda-feira, por volta de 64,75. Se eles conseguirem quebrar esse nível, podemos vê-los voltando à alta da noite para o dia, em torno de 65,70.

Olhando para os nossos osciladores de curto prazo, vemos que o RSI atingiu a resistência perto da linha 70 e diminuiu, enquanto o MACD, embora positivo, fica abaixo da sua linha de gatilho, apontando também para baixo. Ambos os indicadores detectam um momento positivo em declínio e apóiam nossa visão de mais uma retirada antes que os touros decidam assumir o comando novamente.

Para começar a examinar se os compradores largaram suas armas, gostaríamos de ver o WTI quebrando abaixo da linha de suporte uphead mencionada anteriormente. Tal movimento pode acordar os ursos, que podem decidir baixar o preço, em direção aos mínimos de 31 de dezembro e 2 de janeiro, perto dos 60,65. Um pouco abaixo dessa zona, encontra-se o suporte 60.10, cuja ruptura pode estender o declínio para a baixa de 13 de dezembro, às 59,25.

WTI crude oil 4-hour chart technical analysis

Ouro - Perspectivas Técnicas

XAU/USD surged as well overnight, breaking above Monday’s high of 1588, to hit resistance at 1611, a level last seen back in March 2013. Then, it retreated back O XAU/USD também subiu da noite para o dia, quebrando acima da alta de segunda-feira de 1588, para atingir a resistência em 1611, um nível visto pela última vez em março de 2013. Depois, recuou perto de 1588. No gráfico de 4 horas, o metal precioso está imprimindo picos mais altos e vales mais altos acima de uma linha de suporte ascendente extraída da baixa de 22 de dezembro e, portanto, veríamos uma imagem positiva de curto prazo.

Dito isto, antes que os touros decidam tomar as rédeas novamente, poderíamos ver o recuo atual se estendendo por um pouco mais. Uma queda abaixo de 1588 pode confirmar o caso e permitir quedas em direção ao suporte 1571, ou à linha acima mencionada. Os comerciantes podem fazer alguns pedidos de compra perto desses territórios e podem decidir devolver o metal acima de 1588, talvez visando novamente o obstáculo de 1611.

Voltando a atenção para nossos estudos de momentum de curto prazo, vemos que o RSI superou um pouco acima da sua linha de 70, enquanto o MACD está acima do seu gatilho e das linhas zero, mas mostra sinais de que também pode começar a superá-lo. Esses sinais reforçam nossa visão de que pode haver mais recuo nos cartões antes da próxima etapa positiva.

No entanto, para começar a examinar o caso de baixa, gostaríamos de ver uma queda clara abaixo de 1555. Essa queda também traria o metal abaixo da linha de suporte superior e pode provocar declínios em direção à zona 1530, marcada perto do balanço interno alta de 2 de janeiro. Outra quebra, abaixo de 1530, poderia estender a queda em direção à baixa daquele dia, por volta de 1516.

Gold XAU/USD 4-hour chart technical analysis

Quanto aos eventos de hoje

Antes dos NFP de sexta-feira, recebemos o relatório de emprego da ADP dos EUA para dezembro. Espera-se que o relatório mostre que o setor privado obteve 156 mil empregos, mais do que duplicando os 67 mil de novembro. Isso pode aumentar a especulação de que o número da NFP, previsto para sexta-feira, também pode chegar perto de sua previsão, que é de 160 mil. No entanto, temos que repetir pela enésima vez que o ADP está longe de ser um preditor confiável para o número do NFP. Mesmo em novembro, o ADP revelou ganhos de emprego de 67 mil, mas as folhas de pagamento não-agrícolas chegaram a 266 mil. Considerando os dados de janeiro de 2011, a correlação entre as duas séries temporais no momento do lançamento (nenhuma revisão é considerada) agora caiu para 0,41%.

ADP vs NFP employment reports

No que diz respeito ao mercado de energia, está sendo divulgado o relatório da EIA (Energy Information Administration) sobre os estoques de petróleo da semana passada. A previsão aponta para uma queda de 3,572 milhões de barris, após uma queda de 11,463 milhões na semana anterior. No entanto, tendo em vista que ontem, o relatório da API revelou um slide de 5,945 milhões, consideraríamos os riscos em torno da previsão de EIA inclinados um pouco para o lado negativo.

Na frente política, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se reunirá com a presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, antes do início das negociações sobre o comércio, que terão início depois que o Reino Unido sair formalmente da UE em 31 de janeiro. Com Johnson mantendo a linha dura de que qualquer acordo comercial deve ser encontrado antes de dezembro de 2020, esta reunião pode dar algumas primeiras impressões sobre como as negociações oficiais começarão a acontecer.

Hoje, durante a manhã asiática de quinta-feira, está saindo a balança comercial da Austrália para novembro, bem como as taxas de IPC e PPI da China para dezembro.

Também temos dois banqueiros centrais falando hoje: o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, e o governador do Fed, Lael Brainard.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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