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by Charalambos Pissouros

Comportamento do mercado durante o feriado de páscoa e reivindicações iniciais de desemprego nos EUA estão em foco

Hoje começa o feriado de páscoa em muitos países e com isso algumas bolsas fechadas. Se pensamos no dia de trading de ontem, o apetite ao risco aumentou novamente, talvez com novos sinais de que a disseminação do coronavírus pode estar se estabilizando. Hoje, os participantes do mercado podem voltar a atenção para as reivindicações iniciais de desemprego nos EUA. Além das reivindicações, também obtemos os dados de emprego do Canadá em março, enquanto o grupo OPEC + deve ter uma reunião de videoconferência para discutir a produção de petróleo.

Melhora no apetite de risco no mercado. Notícias do pedido de desemprego dos EUA estão no radar

O dólar foi negociado em baixa ou inalterada em relação às outras moedas do G10 na quarta-feira e durante a manhã asiática de quinta-feira. Perdeu terreno em relação ao AUD, NZD, GBP e NOK nessa ordem, enquanto foi praticamente inalterado em relação ao EUR, CAD, CHF, JPY e SEK.

USD performance G10 currencies

O fortalecimento das moedas vinculadas ao risco Aussie e Kiwi, combinado com a relativa fraqueza dos portos seguros em dólar, iene e franco, sugere que o apetite dos investidores foi novamente aumentado. De fato, embora a maioria dos principais índices da UE tenha negociado levemente no vermelho, os EUA ganharam em média cerca de 3%, com o sentimento positivo entrando na sessão asiática hoje. Apesar do Nikkei do Japão cair 0,18%, o Shanghai Composite da China, o Hang Seng de Hong Kong e o KOSPI da Coréia do Sul subiram 0,46%, 0,72% e 1,41%, respectivamente.

Major global stock indices performance

O apetite ao risco pode ter sido reduzido durante a sessão europeia, com os ministros das Finanças da zona do euro lutando para chegar a acordo sobre um pacote coordenado de resgate, com seu presidente, Mario Centeno, suspendendo as negociações até hoje. Dito isto, as coisas mudaram durante as negociações nos EUA, talvez devido a novos sinais de que a disseminação do coronavírus possa estar se estabilizando. Embora os novos casos infectados tenham acelerado um pouco, as mortes diminuíram decentemente. Nesse ponto, vale ressaltar que, nos EUA, os casos e as mortes diminuíram um pouco, com o presidente Trump dizendo que eles podem estar chegando ao topo da "curva". Os índices dos EUA também podem ter recebido um impulso adicional do setor de seguro de saúde, que ganhou terreno depois que a candidata presidencial democrata Bernie Sanders saiu da disputa pelo Salão Oval. Sanders apoiava uma apólice do Medicare for All, que teria encerrado o seguro de saúde privado.

Coronavirus new cases and deaths on a day by day basis

Hoje, os participantes do mercado podem voltar a olhar para as reivindicações iniciais de desemprego nos EUA. Na semana passada, as reivindicações iniciais mais que dobraram o recorde anterior de 3,3 milhões, atingindo um novo em 6,65 milhões. Agora, a previsão aponta para mais 5,25 milhões de reivindicações, mas tendo em mente que a situação do vírus nos EUA estava piorando dia a dia na semana passada, não ficaríamos surpresos se conseguirmos um novo recorde. Isso confirmaria que os danos no mercado de trabalho nos EUA são piores do que o previsto anteriormente e podem desencadear outra rodada de aversão ao risco. O índice preliminar de opinião do consumidor da UM para abril também pode atrair atenção especial, pois pode revelar o quanto a moral dos consumidores foi afetada. As expectativas são de uma queda de 89,1 para 75,0, que será a mais baixa desde abril de 2013 e pode adicionar mais combustível ao voo dos investidores para a segurança.

US initial jobless claims

Quanto à nossa visão geral sobre a saga do vírus, ela não mudou. Repetimos que, mesmo que as ações se recuperem um pouco mais com sinais de que a rápida expansão está se estabilizando, ficaremos relutantes em confiar em uma recuperação duradoura. Mantemos a visão de que é muito cedo para pedir um pico e que apenas um dia com casos e mortes em aceleração pode ser suficiente para o pânico do mercado retornar. Como observamos ontem, acreditamos que é muito cedo para cancelar os bloqueios, pois essas ações correm o risco de o vírus começar a se espalhar em um ritmo ainda mais rápido.

O Loonie aguarda dados sobre empregos no Canadá e decisão da OPEP +

Embora as outras moedas vinculadas a commodities tenham sido encontradas mais altas em relação a sua contraparte americana, o Loonie negociou praticamente inalterado, talvez porque seus traders ficassem atentos aos dados de empregos do Canadá e ao resultado da reunião de videoconferência do OPEC +, ambos a serem divulgados e anunciados hoje. No que diz respeito ao relatório de emprego, as expectativas são de que a taxa de desemprego tenha subido de 5,6% para 7,0% em março, enquanto a mudança líquida de emprego deve mostrar que a economia perdeu 350 mil empregos após ganhar 30,3 mil. Essa seria a pior impressão da história do Canadá, pelo menos desde que podemos encontrar dados e pode suscitar especulações de mais estímulos por parte do Banco do Canadá

Canada unemployment rate

Em 27 de março, o Banco decidiu reduzir as taxas de juros para 0,25% e lançar um programa de QE para proteger sua economia dos efeitos da disseminação do coronavírus. O Conselho do BCE destacou sua prontidão para tomar medidas adicionais para apoiar a economia e o sistema financeiro, mas, de maneira semelhante à RBA, eles observaram que a taxa de política está agora em seu limite inferior efetivo, o que significa que eles não estão dispostos a reduzir as taxas de juros. mais longe. Talvez eles decidam expandir seu programa de QE se a disseminação do vírus ameaçar ainda mais as perspectivas da economia canadense.

No entanto, mesmo que o dólar canadense recorra a dados de emprego potencialmente decepcionantes, sua direção mais ampla pode depender principalmente dos movimentos dos preços do petróleo, já que o Canadá está entre os maiores países produtores e exportadores de petróleo do mundo. Na semana passada, Brent e WTI dispararam sobre especulações de que a Arábia Saudita e a Rússia podem eventualmente concordar com novos cortes de produção para estabilizar o mercado de energia e, portanto, resta saber se esse será o caso hoje e se sim, se os novos cortes será suficiente para compensar a queda na demanda global devido ao surto de pandemia.

USD/CAD vs WTI oil

Análise Técnica para o USD/CAD

No geral, o USD/CAD está preso dentro de um padrão de triângulo descendente. De acordo com as regras da análise técnica, esses padrões tendem a ser de baixa, no entanto, para examinar áreas mais baixas, seria necessária uma quebra da zona 1,3945. Por enquanto, permaneceremos cautelosamente em baixa e aguardaremos uma pausa para confirmação.

Como mencionado acima, uma queda abaixo do obstáculo 1,3945, que é o lado inferior do triângulo descendente, confirmaria uma baixa mais baixa futura. Mais ursos podem participar, especialmente se o par deslizar abaixo da EMA 200 no gráfico de 4 horas. Tal movimento poderia enviar o USD / CAD para o obstáculo 1,3787, cuja ruptura pode preparar o terreno para um teste do nível 1,3681, marcado pela baixa de 11 de março.

Como alternativa, se o lado superior do triângulo descendente se romper e a taxa ultrapassar a barreira do 1.4143, marcada perto da máxima de 7 de abril, isso poderá mudar a perspectiva de curto prazo para uma mais positiva. Em seguida, examinaremos um teste em potencial do obstáculo 1.4261, cuja quebra poderia levar o USD/CAD ao nível 1.4349, marcado pela alta de 31 de março.

USD/CAD 4-hour chart technical analysis

Análise Técnica para o Brent Oil 

Depois de atingir uma baixa de 18 anos em março, próximo ao obstáculo de 22,55, o petróleo Brent se recuperou e conseguiu recuperar uma pequena parte de suas perdas feitas desde o início deste ano. No entanto, desde o início desta semana, estamos vendo alguma atividade lateral na commodity, aproximadamente entre os níveis 30,00 e 33,00. Por enquanto, esperamos uma ruptura clara de um desses lados, a fim de examinar um novo movimento direcional de curto prazo. Daí a nossa abordagem neutra no momento.

Se o ouro preto ultrapassar a barreira das 33,00, isso pode interessar alguns compradores extras, que podem se juntar e ajudar o petróleo Brent a subir um pouco mais. A mercadoria poderia então passar para a 200 EMA no gráfico de 4 horas, ou até testar a área 36,43, marcada pela alta de 13 de março. O preço pode ficar parado por um tempo, no entanto, se os compradores ainda estiverem interessados ​​no "ouro preto", isso pode levar a uma nova surpresa. A próxima barreira potencial de resistência a considerar pode estar próxima do nível 39,94, que é o máximo de 11 de março.

Como alternativa, se o petróleo Brent cair abaixo do lado inferior do intervalo acima, às 30h00, isso pode assustar os touros do campo temporariamente e permitir que mais ursos se juntem. É nesse momento que atingiremos o obstáculo 26,30, uma ruptura que pode desaparecer o caminho para o nível 22,55. Esse nível marca o ponto mais baixo de março.

Brent crude oil 4-hour chart technical analysis

Outros eventos de hoje

No Reino Unido, temos o PIB mensal, a produção industrial e de manufatura e a balança comercial, todos para o mês de fevereiro. Nenhuma previsão está disponível para a taxa do PIB, enquanto se espera que as produções industrial e manufatureira tenham crescido 0,2% em comparação a -0,1% e + 0,2%, respectivamente. Espera-se que o déficit comercial do país tenha aumentado para 6,00 bilhões de libras esterlinas, ante 3,72 bilhões de libras esterlinas. De qualquer forma, acreditamos que os negociadores de libras preferem prestar mais atenção aos dados referentes ao mês de março, durante os quais o coronavírus provavelmente deixou mais marcas na economia do Reino Unido.

As atas da reunião do BCE e os PPIs dos EUA para março também deverão ser divulgados, mas tendo em mente que o BCE já adotou mais medidas após sua última reunião ordinária e que os investidores podem preferir se concentrar nas reivindicações iniciais de desemprego com Em relação aos dados dos EUA, esperamos que esses dois lançamentos passem despercebidos.

Hoje à noite, durante a sessão asiática de sexta-feira, obtemos o IPC e o IPP da China em março. Prevê-se que o IPC tenha diminuído de + 5,2% para + 4,9% no comparativo anual, enquanto a taxa de PPI deverá ter entrado em águas negativas. Especificamente, espera-se uma queda de -0,1% no comparativo anual, de + 0,8% em fevereiro.

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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