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by Darius Anucauskas

PERSPECTIVA SEMANAL: 18/11 - 22/11: Ata da Reunião do RBA, FOMC e BCE, PMIs Flash, PIB Final Alemão

Nesta semana, receberemos as atas dos três principais bancos centrais: o RBA, o BCE e o Fed. Além disso, alguns números preliminares de fabricação e serviços são esperados da Austrália, Japão, EUA, Alemanha, Reino Unido e zona do euro como um todo. Além disso, as CPIs do Canadá e as leituras finais do PIB da Alemanha estarão em destaque.

Segunda-feira será um dia bastante calmo em termos de dados econômicos, pois não obtemos informações significativas de nenhum país, o que pode ter um forte impacto no mercado. Há apenas uma revisão da estabilidade financeira do BCE e o relatório mensal alemão de Buba a ser observado. O relatório de estabilidade financeira do BCE tende a ser publicado duas vezes por ano e mostra os riscos financeiros potenciais na área do euro. O relatório Buba alemão (Bundesbank) fornece informações sobre questões relacionadas a políticas financeiras e econômicas, incluindo questões que envolvem a política monetária.

Na terça-feira, durante as primeiras horas da manhã asiática, a Nova Zelândia entregará seus números de entrada e saída de PPI para o terceiro trimestre com base no QoQ. Acredita-se que a entrada tenha aumentado dos + 0,3% anteriores para + 0,5%, enquanto o número da saída deverá ter passado de + 0,5% para + 0,3%. A RBNZ também fica de olho nesses números, para entender como os custos do produtor e do provedor de serviços se movimentaram no trimestre anterior e quanto poderia ser repassado ao consumidor no final.

Após os dados da Nova Zelândia, o RBA publicará as atas da reunião anterior do conselho de política monetária, que foi entregue no início de novembro. Os membros do conselho continuam expressando suas preocupações sobre a tensão comercial em curso no mundo entre alguns atores importantes. A economia doméstica está passando por altos e baixos, com o setor de manufatura desacelerando, mas o setor de serviços ainda mostrando resiliência. O setor trabalhista também mostrou estabilidade até a semana passada, quando vimos o desemprego aumentar em um décimo de por cento, passando de 5,2% para 5,3% e a taxa de participação caindo pelo segundo mês consecutivo. Mas a maior decepção no mercado de trabalho da Austrália foi a queda acentuada no número de mudanças no desemprego, que caiu abaixo de zero e está agora em -19,0K. Mas, apesar disso, no geral, a economia australiana está mostrando estabilidade com sua taxa de crescimento em + 0,5%, e a RBA espera que escolha um pouco mais em 2020.

Em termos de outros dados econômicos de terça-feira, os EUA devem liberar suas licenças de construção e valores de início de habitação para o mês de outubro. Acredita-se que as licenças tenham diminuído ligeiramente de 1,391 milhão para 1,383. Por outro lado, prevê-se que o início da habitação tenha aumentado um pouco, passando de 1.256M para 1.320M.

Quarta-feira será um dia um pouco mais emocionante, pois estaremos recebendo alguns conjuntos de dados importantes. O dia começará com o Banco Popular da China entregando sua taxa de juros, ou que agora também é conhecida como Taxa de Empréstimo Prime (LPR). Anteriormente em outubro, a taxa era estabelecida em + 4,2%, mas a previsão é de + 4,1%. O LPR foi projetado para substituir a taxa básica de empréstimos do Banco, a fim de ajudar a reduzir os custos de empréstimos, o que pode ajudar as empresas a combater as tensões comerciais China-EUA em andamento.

A Alemanha deve entregar seus números de PPI de MoM e YoY, que se acredita terem caído dos números já baixos do mês passado. Espera-se que o valor do MoM saia em 0,1% negativo, onde a leitura anterior estava em um número positivo de 0,1%. Na última vez, o número YoY já estava abaixo de zero, em -0,1%, mas desta vez esperava continuar caindo em direção a -0,4%. Se as previsões forem verdadeiras, isso poderá afetar levemente o euro de maneira negativa, possivelmente forçando-o a declinar um pouco contra alguns de seus principais pares.

Durante a manhã europeia, obteremos o número de produtividade da mão-de-obra do Reino Unido para o terceiro trimestre, para o qual agora há previsão disponível, mas a leitura anterior foi de -0,5%. Sabemos que a mão-de-obra é impulsionada principalmente por salários mais altos, o que significa que um aumento na produtividade faz com que os trabalhadores sejam incentivados por suas empresas a produzir mais no mesmo período de tempo. Esses incentivos podem ser um custo aumentado para a empresa, que pode ser repassado ao consumidor final. Isso poderia ajudar a inflação a subir levemente.

Falando sobre inflação, o Canadá será o centro das atenções com seus números de inflação. Atualmente, a expectativa é de que os números principais e de manchetes tenham se mantido inalterados, em + 1,9%. Nesse caso, isso ainda está dentro da meta de controle de inflação do Banco, entre 1 e 3%. Mas + 1,9% está ligeiramente no lado inferior, onde o BoC gostaria que a inflação estivesse. O Banco espera uma queda temporária da inflação no início de 2020, mas, no geral, a previsão é de que possa continuar se equilibrando em torno de + 2,0%.

Algumas horas antes do sino de fechamento nos EUA, o FOMC divulgará as atas de sua reunião realizada no final de outubro. Como todos sabemos, o Fed cortou suas taxas pela terceira vez este ano, colocando-as na faixa entre + 1,50% e + 1,75%. De acordo com a ferramenta Fedwatch da CME, a probabilidade de o Fed cortar novamente até o final deste ano é de apenas 0,7%. Isso significa que o FOMC poderá reduzir as taxas para este ano, a menos que haja sérias preocupações em torno do crescimento econômico. Os investidores acompanharão de perto as atas, a fim de buscar orientações adicionais do Fed sobre sua política monetária.

Quinta-feira também será um dia agitado. O BCE publicará sua conta da reunião de política de outubro. Durante essa reunião, que também foi a última para Mario Draghi como chefe do BCE, o Conselho do BCE decidiu manter as taxas de juros em níveis anteriores. A principal taxa de refinanciamento foi mantida em 0% e a taxa de depósito em -0,5%. O Banco afirmou que manterá as taxas nos níveis atuais ou inferiores, a menos que a inflação comece a subir e se aproxime de sua meta de + 2,0%. O Conselho do BCE disse nessa reunião que eles estão reiniciando as compras líquidas no âmbito do Programa de Compra de Ativos (APP), que já começou em 1º de novembro.

Antes do sino de abertura nos EUA, obteremos o Philadelphia Fed Manufacturing Index para novembro. O indicador mede o nível relativo de condições de negócios entre os fabricantes no distrito da Reserva Federal. A partir de julho deste ano, o número vem caindo acentuadamente, mas a expectativa atual é que o número supere a leitura anterior de 5,6 e saia por volta de 7,0. Nesse caso, os traders de USD podem considerá-lo de maneira positiva, pois os dados podem dar um pequeno impulso ao dólar.

Uma hora e meia após o Philly Fed Manufacturing Index, os EUA entregarão seus números de vendas de imóveis existentes para o mês de outubro. A expectativa aqui é de uma melhoria, passando de 5,38M para 5,48M, com a previsão do número de MoM aumentar de -2,2% para + 1,7%.

Na sexta-feira, durante as primeiras horas da manhã asiática, a Austrália fornecerá seus dados preliminares do PMI de serviços e manufatura. Atualmente, não há previsões disponíveis, mas, ultimamente, os números vêm diminuindo gradualmente.

O Japão também divulgará seus dados com os mesmos indicadores, como fez a Austrália, onde também não há previsões disponíveis. Mas o foco principal será o número de inflação no Japão, tanto o núcleo quanto a manchete, na comparação anual. Acredita-se que o primeiro tenha aumentado em um décimo de porcentagem, passando de + 0,3% para + 0,4%, enquanto não há previsão para a manchete. Tudo o que sabemos é que a leitura anterior estava em + 0,2%, o que está muito longe da meta de estabilidade de preços do BoJ em + 2,0%. Se a leitura sair melhor que os números esperados ou anteriores, isso pode ser positivo para o iene japonês.

A manhã européia começará com a Alemanha compartilhando seus números finais do PIB para o terceiro trimestre em termos trimestrais e anuais. Acredita-se que o número de QoQ tenha permanecido o mesmo, em + 0,1%, mas espera-se que o número YOY tenha diminuído ligeiramente. Dito isto, após os resultados preliminares do PIB da semana passada, que foram melhores do que o esperado, todos esperam também um bom resultado. Nesse caso, isso poderia ter um efeito positivo no euro, pelo menos a curto prazo.

Mais tarde, teremos a nova presidente do BCE, Christine Lagarde, fazendo um discurso e meia hora depois disso, a zona do euro produzirá seus números preliminares do PMI para o mês de novembro. Acredita-se que as leituras de fabricação, composição e serviços tenham melhorado um pouco, o que também pode apoiar o euro. O Reino Unido também divulgará seus PMIs preliminares de manufatura e serviços, onde se acredita que o número de manufatura tenha caído de 49,6 para 49, e a previsão é de que os serviços permaneçam um pouco acima de 50, em 50,2.

Os EUA também entregarão seus números nos mesmos conjuntos de dados, como o Reino Unido e a zona do euro. Prevê-se que a produção preliminar dos EUA tenha aumentado ligeiramente, passando de 51,3 para 51,5. Acredita-se também que o número composto tenha aumentado ligeiramente, de 50,9 para 51,5. Espera-se que o número de serviços passe dos 50.6 anteriores para 51.1.

Porém, antes que os EUA divulguem seus dados, o Canadá fornecerá o número de vendas no varejo para o mês de setembro. Prevê-se que as leituras principais e principais do MoM tenham aumentado de -0,2% para + 0,3% e de -0,1% para + 0,2%, respectivamente.

 

Anotação: Artigo traduzido do original em inglês

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